Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
93 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
22 222 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 457 537 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
30 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 748 473 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
35 137 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
4 983 |
|
кредитным организациям |
11118 |
157 520 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
819 388 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 383 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
2 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
6 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
9 836 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 001 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
18 267 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
73 301 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
11 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
8 083 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
421 241 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
1 137 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
9 770 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
4 789 421 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 694 867 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
271 156 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
86 123 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
265 680 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
33 580 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
274 655 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
194 226 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
108 951 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
159 021 |
|
Иностранных государств |
12405 |
222 920 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
385 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
3 097 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 150 333 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
29 664 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 494 658 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
6 529 949 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
151 852 419 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
158 382 368 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 636 |
|
Другим операциям |
16105 |
249 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 885 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
8 756 935 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 355 412 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
142 347 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
12 019 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
833 774 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
73 549 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 519 265 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
658 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
34 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
6 486 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
17 125 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
898 857 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
4 848 275 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
48 956 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
961 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
19 |
|
Другие доходы |
17318 |
14 465 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
19 529 137 |
|
Всего доходов |
10000 |
187 199 469 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
1 608 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
250 883 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
614 647 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
867 138 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
303 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 947 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
80 185 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
6 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
260 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
7 746 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
12 928 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
503 810 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
16 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
26 011 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
6 175 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
1 454 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
406 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
1 643 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
642 890 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
325 464 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
16 421 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
341 885 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 131 139 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 164 832 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
24 664 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 320 635 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 988 753 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
151 410 502 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
156 399 255 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 916 507 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
17 618 |
|
Японских иен |
26105 |
14 882 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
12 569 |
|
Прочие расходы |
26109 |
260 361 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
3 221 937 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
31 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
3 167 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
4 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
4 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 076 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
4 278 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
9 541 480 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 373 847 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
5 360 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
451 447 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
227 559 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
990 550 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
9 229 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
177 174 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
199 853 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 676 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
141 507 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
160 740 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
128 613 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
419 484 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
14 076 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
84 550 |
|
на представительские расходы |
29324 |
72 749 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
13 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
56 422 |
|
Прочие расходы |
29329 |
556 716 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
5 782 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
255 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
539 975 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
38 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
114 625 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
5 357 330 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
45 959 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
2 203 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
7 335 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
608 987 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
40 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 799 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
32 |
|
Другие расходы |
29423 |
260 720 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
21 564 085 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
185 362 103 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
373 709 |
|
а) прибыль |
31005 |
1 463 657 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 837 366 |
|