Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
65 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
15 344 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 103 487 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
29 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 229 560 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
23 218 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 372 |
|
кредитным организациям |
11118 |
96 932 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
455 418 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
198 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
3 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
6 190 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
266 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
18 267 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
63 093 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
10 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 071 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
304 101 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
3 720 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
3 327 344 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 030 101 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
151 258 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
59 529 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
182 259 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
14 709 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
189 013 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
68 852 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
102 834 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
101 239 |
|
Иностранных государств |
12405 |
205 151 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
324 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
2 829 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 107 372 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
16 149 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 231 619 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 867 364 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
117 018 105 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
121 885 469 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 334 |
|
Другим операциям |
16105 |
249 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 583 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 663 670 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 355 412 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
97 735 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
8 172 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
586 475 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
45 398 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 602 007 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
525 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
26 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
4 884 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
9 024 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
820 526 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
3 384 635 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
2 088 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
852 |
|
Другие доходы |
17318 |
13 470 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
12 594 899 |
|
Всего доходов |
10000 |
141 041 914 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
1 390 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
180 559 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
546 257 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
728 206 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
273 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 378 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
58 474 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
3 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
125 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
6 190 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
7 560 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
301 030 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
16 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
18 465 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
2 834 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
795 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
195 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
1 643 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
398 981 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
216 470 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
9 296 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
225 766 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 120 664 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
696 270 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
18 497 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 835 431 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 737 605 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
116 586 439 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
120 324 044 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 219 464 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
12 323 |
|
Японских иен |
26105 |
8 727 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
2 867 |
|
Прочие расходы |
26109 |
195 227 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
2 438 608 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
31 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
2 932 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
4 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
4 |
|
Другие нарушения |
28111 |
959 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
3 926 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
5 160 534 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 373 847 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
4 030 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
317 657 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
151 357 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
655 394 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
6 670 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
123 152 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
138 504 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 760 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
102 843 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
106 110 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
83 113 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
323 258 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
9 353 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
55 867 |
|
на представительские расходы |
29324 |
45 606 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
39 707 |
|
Прочие расходы |
29329 |
318 504 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 134 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
252 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
309 510 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
38 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
24 210 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
4 165 831 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
1 780 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
1 661 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 355 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
398 978 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
39 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 799 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
26 |
|
Другие расходы |
29423 |
183 791 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
14 112 631 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
140 067 593 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
160 994 |
|
а) прибыль |
31005 |
813 327 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
974 321 |
|