Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 002 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 445 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 161 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 456 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 834 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 289 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 289 График
Итого по разделу 1 11000 91 238 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 482 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 482 График
Итого по разделу 2 12000 1 482 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 3 626 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 402 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 028 График
Итого по разделу 3 13000 5 028 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 465 086 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 21 579 График
индивидуальным предпринимателям 15114 14 709 График
гражданам (физическим лицам) 15115 53 469 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 554 843 График
Итого по разделу 5 15000 554 843 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 74 250 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 1 561 График
гражданам (физическим лицам) 17115 8 463 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 84 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 34 266 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 34 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 15 705 График
в банках-нерезидентах 17303 1 284 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 16 989 График
Итого по разделу 7 17000 135 529 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 788 120 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 2 616 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 616 График
Итого по разделу 1 21000 2 616 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 409 791 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 169 497 График
Итого по разделу 6 26000 579 291 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 39 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 690 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 785 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 527 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 332 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 569 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 206 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 107 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 496 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 496 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 200 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 201 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 4 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 002 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 675 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 688 График
Итого по разделу 7 27000 11 149 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 24 003 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 447 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 6 889 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 34 339 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 470 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 470 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 761 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 7 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 768 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 175 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 175 График
Итого по разделу 8 28000 35 752 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 116 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 116 График
Итого по разделу 9 29000 116 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 628 924 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 417 044 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 042 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 042 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 051 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 051 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 488 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 488 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 852 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 852 График
Итого по разделу 1 31000 7 433 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных коммерческих организаций 32212 127 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 127 График
Итого по разделу 2 32000 127 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 50 График
индивидуальным предпринимателям 33114 144 График
гражданам (физическим лицам) 33115 131 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 106 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 106 График
Итого по разделу 3 33000 431 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 67 График
гражданам (физическим лицам) 35115 700 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 767 График
Итого по разделу 5 35000 767 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 495 000 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 9 628 График
индивидуальным предпринимателям 37114 10 График
гражданам (физическим лицам) 37115 38 157 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 542 795 График
Итого по разделу 7 37000 542 795 График
негосударственным финансовым организациям 38111 69 763 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 6 287 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 451 График
гражданам (физическим лицам) 38115 12 505 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 90 006 График
в кредитных организациях 38215 36 276 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 36 276 График
в кредитных организациях 38302 14 005 График
в банках-нерезидентах 38303 1 430 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 15 435 График
Итого по разделу 8 38000 141 717 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 693 270 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 12 График
гражданам (физическим лицам) 41115 360 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 372 График
Итого по разделу 1 41000 372 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 7 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 398 479 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 175 596 График
Итого по разделу 6 46000 574 082 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 844 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 График
другие комиссионные расходы 47109 1 292 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 142 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 002 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 436 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 6 884 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 34 322 График
Итого по разделу 7 47000 36 464 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 733 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 563 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 33 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 25 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 68 354 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 85 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 88 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 270 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 6 442 График
амортизация по нематериальным активам 48303 804 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 516 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 125 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 672 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 565 График
охрана 48406 4 838 График
реклама 48407 3 График
представительские расходы 48408 80 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 239 График
аудит 48410 358 График
страхование 48412 908 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 966 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 865 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 619 График
Итого по разделу 8 48000 96 577 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 707 495 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 400 765 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 279 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 898 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 177 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 075 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 17 177 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 17 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.