Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 970 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 441 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 154 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 628 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 628 График
Итого по разделу 1 11000 45 234 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 17 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 График
Итого по разделу 2 12000 17 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 817 График
гражданам (физическим лицам) 13115 440 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 257 График
Итого по разделу 3 13000 1 257 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 230 086 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 6 471 График
гражданам (физическим лицам) 15115 28 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 264 803 График
Итого по разделу 5 15000 264 803 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 35 250 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 1 561 График
гражданам (физическим лицам) 17115 7 174 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 43 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 15 453 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 15 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 12 339 График
в банках-нерезидентах 17303 772 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 13 111 График
Итого по разделу 7 17000 72 549 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 383 860 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 456 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 456 График
Итого по разделу 1 21000 456 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 166 356 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 99 988 График
Итого по разделу 6 26000 266 344 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 954 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 276 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 245 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 204 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 317 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 110 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 631 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 247 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 247 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 595 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 595 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 498 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 327 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 831 График
Итого по разделу 7 27000 5 618 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 21 230 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 652 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 5 928 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 27 810 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 235 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 235 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 13 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 13 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 175 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 175 График
Итого по разделу 8 28000 28 233 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 34 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 34 График
Итого по разделу 9 29000 34 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 300 685 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 684 545 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 801 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 801 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 084 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 084 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 270 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 270 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 988 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 988 График
Итого по разделу 1 31000 4 143 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных коммерческих организаций 32212 127 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 127 График
Итого по разделу 2 32000 127 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 50 График
индивидуальным предпринимателям 33114 144 График
гражданам (физическим лицам) 33115 1 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 56 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 56 График
Итого по разделу 3 33000 251 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 7 График
гражданам (физическим лицам) 35115 3 268 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 3 275 График
Итого по разделу 5 35000 3 275 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 235 000 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 306 График
гражданам (физическим лицам) 37115 20 588 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 258 894 График
Итого по разделу 7 37000 258 894 График
негосударственным финансовым организациям 38111 34 513 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 1 236 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 190 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 39 939 График
в кредитных организациях 38215 16 243 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 16 243 График
в кредитных организациях 38302 12 080 График
в банках-нерезидентах 38303 722 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 12 802 График
Итого по разделу 8 38000 68 984 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 335 674 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 252 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 252 График
Итого по разделу 1 41000 252 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 158 694 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 105 213 График
Итого по разделу 6 46000 263 907 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 456 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 График
другие комиссионные расходы 47109 792 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 254 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 21 230 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 667 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 5 674 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 27 571 График
Итого по разделу 7 47000 28 825 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 326 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 774 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 33 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 14 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 34 147 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 54 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 57 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 135 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 3 203 График
амортизация по нематериальным активам 48303 338 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 676 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 62 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 524 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 371 График
охрана 48406 2 419 График
реклама 48407 1 График
представительские расходы 48408 46 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 824 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 716 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 963 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 8 926 График
Итого по разделу 8 48000 46 806 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 339 790 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 675 464 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 081 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 171 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 171 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 8 910 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 8 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.