Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 053 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 860 График
кредитным организациям 11118 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 127 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 652 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 652 График
Итого по разделу 1 11000 147 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 800 График
Итого по разделу 2 12000 1 800 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 8 518 График
гражданам (физическим лицам) 13115 3 461 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 979 График
Итого по разделу 3 13000 11 979 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 725 086 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 103 033 График
индивидуальным предпринимателям 15114 14 710 График
гражданам (физическим лицам) 15115 88 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 931 731 График
Итого по разделу 5 15000 931 731 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 102 006 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 27 792 График
индивидуальным предпринимателям 17114 610 График
гражданам (физическим лицам) 17115 26 082 График
кредитным организациям 17118 25 542 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 182 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 84 359 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 84 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 20 018 График
в банках-нерезидентах 17303 1 823 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 21 841 График
Итого по разделу 7 17000 288 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 381 180 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 268 График
индивидуальным предпринимателям 21114 10 График
гражданам (физическим лицам) 21115 2 637 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 915 График
Итого по разделу 1 21000 2 915 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 264 187 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 223 111 График
Итого по разделу 6 26000 1 487 301 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 71 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 192 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 158 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 830 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 075 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 597 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 030 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 287 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 914 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 748 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 748 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 916 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 917 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 7 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 458 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 003 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 477 График
Итого по разделу 7 27000 16 323 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 30 394 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 615 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 7 519 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 43 528 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 711 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 711 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 833 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 13 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 846 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 090 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 090 График
Итого по разделу 8 28000 54 175 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 152 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 152 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 85 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 85 График
Итого по разделу 9 29000 237 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 560 951 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 942 131 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 106 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 106 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 136 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 136 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 653 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 653 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 708 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 708 График
Итого по разделу 1 31000 12 603 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных коммерческих организаций 32212 127 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 127 График
Итого по разделу 2 32000 127 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 50 График
индивидуальным предпринимателям 33114 144 График
гражданам (физическим лицам) 33115 221 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 220 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 220 График
Итого по разделу 3 33000 635 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 171 График
индивидуальным предпринимателям 35114 2 График
гражданам (физическим лицам) 35115 844 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 3 017 График
Итого по разделу 5 35000 3 017 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 680 038 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 194 201 График
индивидуальным предпринимателям 37114 29 766 График
гражданам (физическим лицам) 37115 40 716 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 944 721 График
Итого по разделу 7 37000 944 721 График
негосударственным финансовым организациям 38111 108 763 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 46 717 График
индивидуальным предпринимателям 38114 12 309 График
гражданам (физическим лицам) 38115 12 497 График
кредитным организациям 38118 25 542 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 205 828 График
в кредитных организациях 38215 84 720 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 84 720 График
в кредитных организациях 38302 18 181 График
в банках-нерезидентах 38303 1 801 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 19 982 График
Итого по разделу 8 38000 310 530 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 271 633 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 12 График
гражданам (физическим лицам) 41115 515 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 527 График
Итого по разделу 1 41000 527 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 7 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 256 189 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 222 728 График
Итого по разделу 6 46000 1 478 924 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 225 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 График
другие комиссионные расходы 47109 1 905 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 136 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 30 394 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 380 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 7 767 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 42 541 График
Итого по разделу 7 47000 45 677 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 75 151 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 891 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 33 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 45 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 95 120 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 108 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 111 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 374 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 9 716 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 293 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 383 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 187 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 606 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 680 График
охрана 48406 7 257 График
реклама 48407 5 График
представительские расходы 48408 80 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 644 График
аудит 48410 658 График
страхование 48412 1 755 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 192 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 670 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 734 График
Итого по разделу 8 48000 138 348 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 663 476 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 935 109 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 022 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 792 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 454 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 246 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 5 776 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 5 776 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.10.2021 на сайте ЦБ.