Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 587 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 866 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 404 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 612 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 612 График
Итого по разделу 1 11000 101 589 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 28 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 График
Итого по разделу 2 12000 28 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 078 График
индивидуальным предпринимателям 13114 7 377 График
гражданам (физическим лицам) 13115 3 358 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в кредитных организациях 13215 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 11 821 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 146 581 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 36 432 График
гражданам (физическим лицам) 15115 81 258 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 264 271 График
Итого по разделу 5 15000 264 271 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 127 360 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 28 934 График
гражданам (физическим лицам) 17115 47 013 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 203 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 7 352 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 7 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 6 199 График
в банках-нерезидентах 17303 688 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 6 887 График
Итого по разделу 7 17000 217 546 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 595 255 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 120 500 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 120 500 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в кредитных организациях 21215 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
Итого по разделу 1 21000 120 519 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 9 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 9 График
Итого по разделу 4 24000 9 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 429 453 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 395 399 График
Итого по разделу 6 26000 2 824 852 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 118 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 123 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 878 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 076 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 592 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 147 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 232 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 971 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 276 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 277 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 9 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 999 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 219 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 231 График
Итого по разделу 7 27000 9 673 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 319 160 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 301 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 149 584 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 470 045 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 537 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 537 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 432 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 432 График
Итого по разделу 8 28000 471 014 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 8 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 9 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 426 076 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 021 331 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 188 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 188 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 271 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 42 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 313 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 912 График
кредитных организаций 31415 5 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 917 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 582 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 582 График
Итого по разделу 1 31000 15 000 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных коммерческих организаций 32212 824 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 824 График
Итого по разделу 2 32000 824 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 196 График
гражданам (физическим лицам) 33115 241 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 210 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 210 График
Итого по разделу 3 33000 647 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным финансовым организациям 35111 75 900 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 3 168 График
гражданам (физическим лицам) 35115 74 414 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 153 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в кредитных организациях 35215 19 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 19 График
Итого по разделу 5 35000 153 501 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 253 643 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 58 415 График
гражданам (физическим лицам) 37115 62 023 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 374 081 График
Итого по разделу 7 37000 374 081 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 48 177 График
индивидуальным предпринимателям 38114 7 388 График
гражданам (физическим лицам) 38115 6 735 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 62 300 График
в кредитных организациях 38215 7 401 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 7 401 График
в кредитных организациях 38302 6 500 График
в банках-нерезидентах 38303 678 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 7 178 График
Итого по разделу 8 38000 76 879 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 620 932 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 8 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 8 График
Итого по разделу 1 41000 8 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 456 388 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 364 056 График
Итого по разделу 6 46000 2 820 444 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 394 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 440 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 11 График
другие комиссионные расходы 47109 330 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 175 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 319 160 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 388 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 149 573 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 470 121 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 015 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 015 График
Итого по разделу 7 47000 472 311 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 807 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 858 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 58 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 76 728 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 16 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 32 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 48 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 276 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 6 477 График
амортизация по нематериальным активам 48303 651 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 404 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 86 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 930 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 727 График
охрана 48406 4 838 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 031 График
аудит 48410 346 График
страхование 48412 1 345 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 832 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 692 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 827 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 График
Итого по разделу 8 48000 100 010 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 392 773 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 013 705 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 626 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 343 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 118 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 461 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 969 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 7 969 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.