Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 910 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 126 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 009 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 590 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 016 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 016 График
Итого по разделу 1 11000 50 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 14 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 График
Итого по разделу 2 12000 14 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 542 График
индивидуальным предпринимателям 13114 5 505 График
гражданам (физическим лицам) 13115 3 200 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в кредитных организациях 13215 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 9 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 81 080 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 35 086 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 360 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 526 График
Итого по разделу 5 15000 139 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 17 000 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 25 176 График
гражданам (физическим лицам) 17115 9 860 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 52 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 5 481 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 5 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 331 График
в банках-нерезидентах 17303 50 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 381 График
Итого по разделу 7 17000 57 898 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 257 344 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в кредитных организациях 21215 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
Итого по разделу 1 21000 19 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 935 904 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 256 904 График
Итого по разделу 6 26000 1 192 808 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 717 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 205 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 984 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 886 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 96 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 125 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 107 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 656 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 656 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 8 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 502 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 72 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 584 График
Итого по разделу 7 27000 5 385 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 171 608 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 810 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 76 026 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 248 444 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 272 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 272 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 432 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 432 График
Итого по разделу 8 28000 249 148 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 447 361 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 704 705 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 767 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 767 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 426 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 426 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 481 График
кредитных организаций 31415 5 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 486 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 841 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 841 График
Итого по разделу 1 31000 7 520 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных коммерческих организаций 32212 346 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 346 График
Итого по разделу 2 32000 346 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 53 График
гражданам (физическим лицам) 33115 171 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 138 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 138 График
Итого по разделу 3 33000 362 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным финансовым организациям 35111 40 540 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 1 045 График
гражданам (физическим лицам) 35115 3 466 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 45 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в кредитных организациях 35215 19 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 19 График
Итого по разделу 5 35000 45 070 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 34 000 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 45 686 График
гражданам (физическим лицам) 37115 51 542 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 131 228 График
Итого по разделу 7 37000 131 228 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 1 233 График
индивидуальным предпринимателям 38114 5 519 График
гражданам (физическим лицам) 38115 5 030 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 11 782 График
в кредитных организациях 38215 5 498 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 5 498 График
в кредитных организациях 38302 382 График
в банках-нерезидентах 38303 43 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 425 График
Итого по разделу 8 38000 17 705 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 202 231 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 8 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 8 График
Итого по разделу 1 41000 8 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 949 850 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 238 230 График
Итого по разделу 6 46000 1 188 080 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 394 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 201 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 График
другие комиссионные расходы 47109 194 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 794 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 171 608 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 058 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 76 012 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 248 678 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 015 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 015 График
Итого по разделу 7 47000 250 487 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 949 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 647 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 44 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 46 645 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 16 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 19 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 35 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 138 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 3 239 График
амортизация по нематериальным активам 48303 325 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 702 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 24 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 651 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 390 График
охрана 48406 2 419 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 694 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 321 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 426 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 925 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 График
Итого по разделу 8 48000 55 310 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 493 885 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 696 116 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 589 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 24 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 24 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 8 565 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 8 565 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.