Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 807 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 091 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 685 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 885 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 981 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 981 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 141 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 179 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 832 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 832 График
Итого по разделу 1 11000 123 460 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 16 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 График
Итого по разделу 2 12000 16 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 2 759 График
индивидуальным предпринимателям 13114 579 График
гражданам (физическим лицам) 13115 2 042 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 380 График
Итого по разделу 3 13000 5 380 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 170 828 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 213 394 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 138 График
гражданам (физическим лицам) 15115 18 645 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 406 005 График
Итого по разделу 5 15000 406 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 45 022 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 196 748 График
индивидуальным предпринимателям 17114 40 617 График
гражданам (физическим лицам) 17115 55 366 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 337 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 2 065 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 2 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 3 718 График
в банках-нерезидентах 17303 224 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 3 942 График
Итого по разделу 7 17000 343 760 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 878 621 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 272 084 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 159 093 График
Итого по разделу 6 26000 431 177 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 87 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 312 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 499 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 688 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 98 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 391 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 15 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 22 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 214 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 251 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 251 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 76 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 713 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 146 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 939 График
Итого по разделу 7 27000 18 990 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 259 147 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 516 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 469 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 260 132 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 550 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 550 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 График
Итого по разделу 8 28000 260 689 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 31 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 31 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 18 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 24 График
Итого по разделу 9 29000 55 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 710 911 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 589 532 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 17 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 17 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 264 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 264 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 660 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 660 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 149 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 149 График
Итого по разделу 1 31000 16 090 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных коммерческих организаций 32212 460 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 460 График
Итого по разделу 2 32000 460 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 134 График
гражданам (физическим лицам) 33115 1 684 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 1 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 49 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 49 График
Итого по разделу 3 33000 1 867 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 4 480 График
индивидуальным предпринимателям 35114 2 555 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 230 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 9 265 График
Итого по разделу 5 35000 9 265 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 167 871 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 138 048 График
индивидуальным предпринимателям 37114 75 456 График
гражданам (физическим лицам) 37115 43 703 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 425 078 График
Итого по разделу 7 37000 425 078 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 228 602 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 589 График
гражданам (физическим лицам) 38115 33 530 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 263 721 График
в кредитных организациях 38215 2 087 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 2 087 График
в кредитных организациях 38302 3 769 График
в банках-нерезидентах 38303 300 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 4 069 График
Итого по разделу 8 38000 269 877 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 722 637 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 251 243 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 170 170 График
Итого по разделу 6 46000 421 413 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 837 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 659 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 900 График
другие комиссионные расходы 47109 109 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 505 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 259 092 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 839 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 470 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 260 401 График
Итого по разделу 7 47000 262 906 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 68 045 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 360 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 47 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 51 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 86 503 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 132 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 43 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 175 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 146 График
амортизация по нематериальным активам 48303 170 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 316 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 880 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 985 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 157 График
служебные командировки 48405 25 График
охрана 48406 4 838 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 892 График
аудит 48410 371 График
страхование 48412 856 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 978 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 519 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 501 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 184 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 214 График
Итого по разделу 8 48000 113 709 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 798 028 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 520 665 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 867 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 130 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 37 656 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 37 786 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 31 081 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 31 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.