Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 542 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 225 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 029 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 971 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 441 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 441 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 110 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 310 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 310 График
Итого по разделу 1 11000 59 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 График
Итого по разделу 2 12000 8 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 712 График
индивидуальным предпринимателям 13114 461 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 154 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 327 График
Итого по разделу 3 13000 2 327 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 12 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 93 291 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 16 438 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 530 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 464 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 723 График
Итого по разделу 5 15000 119 723 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 186 088 График
гражданам (физическим лицам) 17115 15 867 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 201 955 График
Итого по разделу 7 17000 201 955 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 383 653 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 113 553 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 83 930 График
Итого по разделу 6 26000 197 483 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 239 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 286 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 518 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 36 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 183 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 10 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 22 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 769 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 625 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 625 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 43 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 361 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 52 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 458 График
Итого по разделу 7 27000 11 187 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 135 577 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 161 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 135 739 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 272 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 272 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
Итого по разделу 8 28000 136 015 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 29 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 29 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 13 График
Итого по разделу 9 29000 42 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 344 727 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 728 380 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 863 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 863 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 897 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 897 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 834 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 834 График
Итого по разделу 1 31000 7 594 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных коммерческих организаций 32212 119 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 119 График
Итого по разделу 2 32000 119 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 42 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 42 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 13 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 13 График
Итого по разделу 3 33000 55 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 4 397 График
индивидуальным предпринимателям 35114 386 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 345 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 6 128 График
Итого по разделу 5 35000 6 128 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 77 828 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 43 694 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 297 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 125 819 График
Итого по разделу 7 37000 125 819 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 284 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 589 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 100 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 3 973 График
в кредитных организациях 38215 16 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 16 График
в кредитных организациях 38302 161 График
в банках-нерезидентах 38303 17 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 178 График
Итого по разделу 8 38000 4 167 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 143 882 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 99 994 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 93 209 График
Итого по разделу 6 46000 193 203 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 376 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 601 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 450 График
другие комиссионные расходы 47109 18 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 445 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 135 522 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 189 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 135 711 График
Итого по разделу 7 47000 137 156 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 981 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 641 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 23 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 33 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 43 678 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 94 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 13 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 107 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 73 График
амортизация по нематериальным активам 48303 85 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 158 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 212 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 510 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 73 График
служебные командировки 48405 25 График
охрана 48406 2 419 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 214 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 458 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 062 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 973 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 184 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 184 График
Итого по разделу 8 48000 56 100 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 386 459 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 530 341 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 198 039 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 198 032 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 198 032 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.