Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 619 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 473 График
кредитным организациям 11118 5 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 248 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 689 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 742 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 108 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 108 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 17 143 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 143 График
Итого по разделу 1 11000 245 468 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 135 График
гражданам (физическим лицам) 12115 9 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 106 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 250 График
Итого по разделу 2 12000 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 370 561 График
индивидуальным предпринимателям 15114 25 500 График
гражданам (физическим лицам) 15115 194 577 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 279 708 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 870 346 График
Итого по разделу 5 15000 870 346 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 116 064 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 2 955 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 955 График
Итого по разделу 2 22000 2 955 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 170 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 170 График
Итого по разделу 4 24000 170 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 66 График
Евро 26102 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 440 784 График
Евро 26202 356 283 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 797 067 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 960 882 График
по Евро 26302 346 051 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 306 933 График
Итого по разделу 6 26000 3 104 070 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 39 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 233 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 693 График
индивидуальных предпринимателей 27203 105 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 717 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 515 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 24 332 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 145 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 863 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 318 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 28 658 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 915 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 54 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 969 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 203 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 481 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 403 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 23 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 110 График
Итого по разделу 7 27000 65 500 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 411 481 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 876 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 414 357 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 131 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 131 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 22 531 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 22 541 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 438 031 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 51 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 51 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 525 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 27 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 552 График
Итого по разделу 9 29000 603 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 611 329 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 727 393 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 26 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 26 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 13 161 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 13 161 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 313 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 7 049 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 362 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 24 627 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 24 627 График
Итого по разделу 1 31000 45 176 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.32400)
граждан Российской Федерации 32401 284 График
Итого по символам 32401, 32402 32400 284 График
Итого по разделу 2 32000 284 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 234 График
индивидуальным предпринимателям 33114 1 500 График
гражданам (физическим лицам) 33115 230 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 1 964 График
Итого по разделу 3 33000 1 964 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 11 096 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 11 096 График
Итого по разделу 4 34000 11 096 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 93 000 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 260 185 График
индивидуальным предпринимателям 37114 102 000 График
гражданам (физическим лицам) 37115 243 653 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 196 469 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 895 307 График
Итого по разделу 7 37000 895 307 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 953 827 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 70 634 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 70 634 График
Итого по разделу 1 41000 70 634 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 3 774 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 774 График
Итого по разделу 2 42000 3 774 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 531 908 График
Евро 46202 368 688 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 900 596 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 845 488 График
по Евро 46302 319 132 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 164 620 График
Итого по разделу 6 46000 3 065 216 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 263 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 201 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 429 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 075 График
другие комиссионные расходы 47109 4 430 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 398 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 410 733 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 443 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 413 176 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 24 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 24 График
Итого по разделу 7 47000 423 598 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 109 137 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 654 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 87 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 80 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 135 958 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 366 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 116 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 482 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 486 График
амортизация по нематериальным активам 48303 180 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 666 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 400 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 987 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 947 График
охрана 48406 9 676 График
реклама 48407 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 310 График
аудит 48410 752 График
страхование 48412 2 105 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 596 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 18 340 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 58 114 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 912 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 224 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 51 166 График
Итого по разделу 8 48000 247 386 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 810 608 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 764 435 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 37 042 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 430 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 444 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 41 486 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 12 032 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 12 032 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 665 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 665 График
Итого по разделу 1 71000 12 697 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 9 655 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 9 655 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 2 940 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 2 940 График
Итого по разделу 2 72000 12 595 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 102 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 41 384 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.