Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 805 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 598 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 303 График
кредитным организациям 11118 5 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 248 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 592 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 592 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 536 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 536 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 14 773 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 773 График
Итого по разделу 1 11000 184 772 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 105 График
гражданам (физическим лицам) 12115 3 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 106 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 214 График
Итого по разделу 2 12000 214 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 282 519 График
индивидуальным предпринимателям 15114 25 500 График
гражданам (физическим лицам) 15115 184 784 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 198 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 691 011 График
Итого по разделу 5 15000 691 011 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 875 997 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 290 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 290 График
Итого по разделу 2 22000 290 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 71 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 71 График
Итого по разделу 4 24000 71 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 58 График
Евро 26102 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 327 760 График
Евро 26202 282 258 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 610 018 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 866 747 График
по Евро 26302 265 048 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 131 795 График
Итого по разделу 6 26000 2 741 875 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 142 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 172 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 483 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 616 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 181 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 17 126 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 71 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 612 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 626 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 20 435 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 003 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 54 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 057 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 156 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 102 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 112 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 18 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 388 График
Итого по разделу 7 27000 49 244 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 301 922 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 599 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 304 521 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 843 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 843 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 22 519 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 22 529 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 327 895 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 51 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 51 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 327 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 334 График
Итого по разделу 9 29000 385 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 119 760 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 995 757 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 26 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 26 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 10 722 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 722 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 213 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 497 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 710 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 781 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 781 График
Итого по разделу 1 31000 34 239 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.32400)
граждан Российской Федерации 32401 144 График
Итого по символам 32401, 32402 32400 144 График
Итого по разделу 2 32000 144 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 152 График
индивидуальным предпринимателям 33114 850 График
гражданам (физическим лицам) 33115 230 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 1 232 График
Итого по разделу 3 33000 1 232 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 9 708 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 9 708 График
Итого по разделу 4 34000 9 708 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 237 341 График
индивидуальным предпринимателям 37114 102 000 График
гражданам (физическим лицам) 37115 147 172 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 196 469 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 682 982 График
Итого по разделу 7 37000 682 982 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 728 305 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 70 634 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 70 634 График
Итого по разделу 1 41000 70 634 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 290 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 290 График
Итого по разделу 2 42000 290 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 419 613 График
Евро 46202 294 904 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 714 517 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 747 094 График
по Евро 46302 242 945 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 990 039 График
Итого по разделу 6 46000 2 704 556 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 245 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 864 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 723 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 752 График
другие комиссионные расходы 47109 3 088 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 672 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 302 535 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 785 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 304 320 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 24 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 24 График
Итого по разделу 7 47000 312 016 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 80 987 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 094 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 73 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 33 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 101 187 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 99 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 88 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 187 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 139 График
амортизация по нематериальным активам 48303 124 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 263 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 800 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 819 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 290 График
охрана 48406 7 257 График
реклама 48407 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 134 График
аудит 48410 650 График
страхование 48412 1 375 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 223 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 485 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 44 034 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 912 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 178 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 51 110 График
Итого по разделу 8 48000 197 781 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 285 277 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 013 582 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 17 825 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 706 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 706 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 21 531 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 10 366 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 10 366 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 15 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 15 График
Итого по разделу 1 71000 10 381 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 8 958 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 8 958 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 275 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 275 График
Итого по разделу 2 72000 9 233 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 148 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 20 383 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.