Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 915 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 588 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 328 График
кредитным организациям 11118 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 165 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 209 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 593 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 593 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 1 287 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 287 График
Итого по разделу 1 11000 178 980 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 График
гражданам (физическим лицам) 12115 19 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 340 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 363 График
Итого по разделу 2 12000 363 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 240 577 График
гражданам (физическим лицам) 15115 189 224 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 251 176 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 680 977 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 287 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 287 График
Итого по разделу 5 15000 681 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 860 607 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 15 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 15 График
Итого по разделу 4 24000 15 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 20 График
Евро 26102 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 737 862 График
Евро 26202 825 722 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 563 584 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 674 490 График
по Евро 26302 455 719 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 130 209 График
Итого по разделу 6 26000 3 693 835 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 109 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 252 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 374 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 026 График
индивидуальных предпринимателей 27203 80 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 222 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 328 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 24 288 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 29 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 076 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 940 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 28 333 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 145 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 71 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 216 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 127 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 250 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 62 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 19 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 458 График
Итого по разделу 7 27000 67 734 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 397 166 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 625 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 398 791 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 060 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 060 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 169 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 28 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 197 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 82 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 82 График
Итого по разделу 8 28000 400 130 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 37 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 37 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 002 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 436 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 438 График
Итого по разделу 9 29000 2 475 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 164 189 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 024 796 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 6 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 400 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 400 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 555 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 555 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 32 039 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 32 039 График
Итого по разделу 1 31000 39 000 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 917 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 917 График
Итого по разделу 4 34000 917 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 336 724 График
гражданам (физическим лицам) 37115 111 884 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 307 938 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 756 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 287 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 287 График
Итого по разделу 7 37000 756 833 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 796 750 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 698 802 График
Евро 46202 823 456 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 522 258 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 703 845 График
по Евро 46302 413 497 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 117 342 График
Итого по разделу 6 46000 3 639 600 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 283 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 800 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 062 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 689 График
другие комиссионные расходы 47109 110 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 950 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 397 579 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 963 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 399 542 График
Итого по разделу 7 47000 403 492 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 105 760 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 615 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 159 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 37 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 130 571 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 183 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 122 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 305 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 478 График
амортизация по нематериальным активам 48303 135 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 613 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 400 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 468 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 864 График
охрана 48406 8 867 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 892 График
аудит 48410 542 График
страхование 48412 2 000 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 232 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 24 538 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 58 803 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 41 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 41 320 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 8 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 41 369 График
Итого по разделу 8 48000 232 661 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 275 753 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 072 503 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 47 707 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 101 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 409 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 510 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 48 217 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 652 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 652 График
Итого по разделу 1 71000 652 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 753 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 753 График
Итого по разделу 2 72000 753 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 101 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 48 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.