Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 853 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 984 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 292 График
кредитным организациям 11118 7 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 456 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 196 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 686 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 686 График
Итого по разделу 1 11000 145 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 844 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 001 130 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 001 130 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 511 График
Итого по символам 12401-12407 12400 511 График
Итого по разделу 2 12000 2 015 830 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 210 167 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 210 167 График
Итого по разделу 5 15000 2 210 167 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 830 График
По другим операциям 16203 20 552 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 701 522 График
Прочие операционные доходы 16306 3 894 График
Итого по символам 16301-16306 16300 705 416 График
Итого по разделу 6 16000 726 798 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 831 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 840 График
Итого по разделу 7 17000 864 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 161 488 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 936 965 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 864 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 099 317 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 520 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 520 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 538 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 286 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 286 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 992 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 992 График
Итого по разделу 1 21000 42 336 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 005 547 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 005 547 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 14 172 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 172 График
Итого по разделу 2 22000 2 019 719 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 91 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 91 График
Итого по разделу 3 23000 91 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 172 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 172 284 График
Итого по разделу 4 24000 2 172 284 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 216 График
форварды 25202 737 График
опционы 25203 2 204 График
По другим операциям 25206 301 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 759 695 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 759 695 График
Итого по разделу 5 25000 763 153 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 502 График
Евро 26102 11 915 График
Швейцарских франков 26104 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 295 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 295 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 92 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 555 График
по Швейцарским франкам 26304 3 569 График
по Японским иенам 26305 1 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Платины 26403 2 335 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 771 График
Аудит 26408 407 График
Страхование 26410 1 049 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 269 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 234 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 130 График
Итого по разделу 6 26000 89 576 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 150 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 285 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 291 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 85 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 97 График
Итого по разделу 7 27000 539 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 032 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 086 График
Итого по разделу 8 28000 1 086 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 619 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 062 055 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 025 104 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 539 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 087 698 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 088 784 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 533 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 533 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.