Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 729 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 296 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 530 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 479 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 22 501 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 647 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 617 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 617 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 126 656 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 622 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 622 921 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 612 График
Итого по символам 12401-12407 12400 612 График
Итого по разделу 2 12000 2 636 450 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
Итого по разделу 3 13000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 769 379 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 769 379 График
Итого по разделу 5 15000 1 769 379 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 591 График
По другим операциям 16203 21 295 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 886 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 945 312 График
Прочие операционные доходы 16306 3 489 График
Итого по символам 16301-16306 16300 948 810 График
Итого по разделу 6 16000 970 696 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 236 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 102 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 780 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 65 График
Итого по символам 17301-17306 17300 780 085 График
Итого по разделу 7 17000 782 057 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 763 106 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 740 086 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 782 057 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 285 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 366 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 366 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 593 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 593 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 284 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 284 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 370 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 370 График
Итого по разделу 1 21000 44 613 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 727 741 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 727 741 График
Итого по разделу 2 22000 2 727 741 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 89 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 90 График
Итого по разделу 3 23000 90 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 624 694 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 624 694 График
Итого по разделу 4 24000 1 624 694 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 469 График
форварды 25202 931 График
опционы 25203 1 029 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 011 435 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 011 436 График
Итого по разделу 5 25000 1 013 908 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 491 График
Евро 26102 10 312 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 867 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 417 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 417 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 145 График
по Евро 26302 102 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 740 График
по Швейцарским франкам 26304 5 302 График
по Японским иенам 26305 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Платины 26403 6 023 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 940 График
Аудит 26408 407 График
Страхование 26410 1 228 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 828 График
Итого по разделу 6 26000 96 723 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 073 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 229 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 309 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 168 240 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 598 428 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 597 920 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 766 670 График
Итого по разделу 7 27000 768 979 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 196 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 196 График
Итого по разделу 8 28000 196 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 501 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 772 354 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 735 415 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 768 979 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 276 748 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 276 944 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 305 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 305 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.