Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 862 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 543 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 666 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 919 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 689 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 8 049 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 554 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 930 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 304 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 304 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 55 522 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 675 778 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 675 778 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 315 График
Итого по символам 12401-12407 12400 315 График
Итого по разделу 2 12000 682 210 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
Итого по разделу 3 13000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 375 971 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 375 971 График
Итого по разделу 5 15000 375 971 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 271 График
По другим операциям 16203 10 729 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 000 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 447 745 График
Прочие операционные доходы 16306 1 741 График
Итого по символам 16301-16306 16300 449 495 График
Итого по разделу 6 16000 460 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 429 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 780 000 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 780 005 График
Итого по разделу 7 17000 780 556 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 737 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 836 477 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 780 556 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 354 765 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 769 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 771 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 313 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 313 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 802 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 802 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 370 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 370 График
Итого по разделу 1 21000 26 256 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 693 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 693 143 График
Итого по разделу 2 22000 693 143 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 График
Итого по разделу 3 23000 37 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 346 348 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 346 348 График
Итого по разделу 4 24000 346 348 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 226 График
форварды 25202 465 График
опционы 25203 598 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 313 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 467 183 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 467 183 График
Итого по разделу 5 25000 468 496 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 766 График
Евро 26102 5 623 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 426 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 218 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 49 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 370 График
по Швейцарским франкам 26304 2 725 График
по Японским иенам 26305 111 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Платины 26403 3 011 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 528 График
Аудит 26408 407 График
Страхование 26410 407 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 565 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 720 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 658 График
Итого по разделу 6 26000 46 625 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 229 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 236 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 168 240 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 597 928 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 597 920 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 766 170 График
Итого по разделу 7 27000 766 406 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 135 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 182 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 47 График
Итого по разделу 8 28000 47 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 454 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 719 399 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 861 506 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 766 406 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 347 311 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 347 358 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 501 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 501 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.