Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 057 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 045 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 098 График
кредитным организациям 11118 2 440 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 319 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 824 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 824 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 27 133 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 807 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 307 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 307 021 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 163 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 График
Итого по разделу 2 12000 309 995 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
Итого по разделу 3 13000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 195 058 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 195 058 График
Итого по разделу 5 15000 195 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 130 График
По другим операциям 16203 5 014 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 322 003 График
Прочие операционные доходы 16306 1 222 График
Итого по символам 16301-16306 16300 323 234 График
Итого по разделу 6 16000 328 378 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 780 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 780 000 График
Итого по разделу 7 17000 780 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 337 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 523 447 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 780 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 640 794 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 071 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 071 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 339 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 339 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 370 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 370 График
Итого по разделу 1 21000 17 780 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 330 751 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 330 751 График
Итого по разделу 2 22000 330 751 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 График
Итого по разделу 3 23000 22 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 153 213 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 213 График
Итого по разделу 4 24000 153 213 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 151 График
форварды 25202 203 График
опционы 25203 322 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 684 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 339 645 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 339 645 График
Итого по разделу 5 25000 340 329 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 677 График
Евро 26102 2 898 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 588 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 107 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 25 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 185 График
по Швейцарским франкам 26304 908 График
по Японским иенам 26305 53 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 205 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Платины 26403 1 506 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 327 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 263 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 452 График
Итого по разделу 6 26000 22 352 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 220 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 227 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 168 240 График
Другие расходы 27308 597 920 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 597 920 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 766 160 График
Итого по разделу 7 27000 766 387 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 960 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 348 531 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 515 916 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 766 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 630 834 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 630 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.