Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 105 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 817 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 136 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 499 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 554 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 014 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 014 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 084 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 084 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 536 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 536 График
Итого по разделу 1 11000 56 746 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 238 829 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 238 829 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 391 График
Итого по символам 12401-12407 12400 391 График
Итого по разделу 2 12000 244 398 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 График
Итого по разделу 3 13000 47 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 496 924 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 496 924 График
Итого по разделу 5 15000 496 924 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 113 График
По другим операциям 16203 8 451 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 564 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 269 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 284 283 График
Прочие операционные доходы 16306 613 График
Итого по символам 16301-16306 16300 285 165 График
Итого по разделу 6 16000 293 729 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 359 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 1 518 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 301 144 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 790 700 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 518 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 093 362 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 880 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 880 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 120 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 120 График
Итого по разделу 1 21000 35 000 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 261 823 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 261 823 График
Итого по разделу 2 22000 261 823 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 47 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 График
Итого по разделу 3 23000 75 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 430 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 430 352 График
Итого по разделу 4 24000 430 352 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 646 График
опционы 25203 306 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 084 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 313 233 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 313 254 График
Итого по разделу 5 25000 314 338 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 862 График
Евро 26102 5 746 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 110 График
по Евро 26302 49 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 370 График
по Швейцарским франкам 26304 1 506 График
по Японским иенам 26305 45 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 489 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 4 576 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 523 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 398 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 396 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 556 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 471 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 987 График
Итого по разделу 6 26000 48 397 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 График
индивидуальных предпринимателей 27203 273 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 333 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 330 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 212 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 568 График
Итого по разделу 7 27000 901 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 398 График
Итого по разделу 8 28000 398 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 476 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 296 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 793 162 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 901 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 090 886 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 091 284 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 078 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 078 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.