Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 318 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 942 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 494 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 8 926 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 377 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 089 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 179 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 179 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 084 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 084 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 536 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 536 График
Итого по разделу 1 11000 87 888 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 452 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 390 933 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 390 933 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 593 График
Итого по символам 12401-12407 12400 593 График
Итого по разделу 2 12000 399 111 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 График
Итого по разделу 3 13000 47 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 833 708 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 833 708 График
Итого по разделу 5 15000 833 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 202 График
По другим операциям 16203 12 401 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 269 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 387 216 График
Прочие операционные доходы 16306 1 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 388 623 График
Итого по разделу 6 16000 401 226 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 251 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 359 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 График
Итого по разделу 7 17000 1 690 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 486 999 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 234 981 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 690 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 723 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 758 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 758 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 664 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 664 График
Итого по разделу 1 21000 55 422 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 417 417 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 417 417 График
Итого по разделу 2 22000 417 417 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 47 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 График
Итого по разделу 3 23000 75 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 742 904 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 742 904 График
Итого по разделу 4 24000 742 904 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 136 График
форварды 25202 1 036 График
опционы 25203 388 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 436 360 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 436 381 График
Итого по разделу 5 25000 437 963 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 363 График
Евро 26102 7 794 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 192 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 137 График
по Евро 26302 77 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 555 График
по Швейцарским франкам 26304 2 412 График
по Японским иенам 26305 51 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 641 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 6 384 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 708 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 398 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 735 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 820 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 894 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 022 График
Итого по разделу 6 26000 71 270 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 61 График
индивидуальных предпринимателей 27203 273 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 334 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 330 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 212 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 77 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 645 График
Итого по разделу 7 27000 979 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 313 График
Итого по разделу 8 28000 313 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 472 839 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 252 212 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 979 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 726 030 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 726 343 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 360 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 673 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 673 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.