Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 044 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 421 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 476 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 375 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 845 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 851 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 592 График
Итого по разделу 1 11000 79 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 183 605 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 183 605 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 370 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 370 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 397 График
Итого по символам 12401-12407 12400 397 График
Итого по разделу 2 12000 189 735 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 414 513 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 414 513 График
Итого по разделу 5 15000 414 513 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 389 График
По другим операциям 16203 5 826 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 220 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 231 249 График
Прочие операционные доходы 16306 849 График
Итого по символам 16301-16306 16300 232 139 График
Итого по разделу 6 16000 238 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 296 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 322 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 269 065 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 652 872 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 322 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 922 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 742 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 742 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 281 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 384 График
Итого по символам 21801-21804 21800 384 График
Итого по разделу 1 21000 23 639 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 184 104 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 184 104 График
Итого по разделу 2 22000 184 104 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 385 959 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 385 959 График
Итого по разделу 4 24000 385 959 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 123 График
форварды 25202 1 011 График
опционы 25203 509 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 649 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 242 691 График
опционы 25303 68 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 759 График
Итого по разделу 5 25000 244 408 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 655 График
Евро 26102 11 254 График
Швейцарских франков 26104 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 002 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 453 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 114 График
по Евро 26302 33 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 025 График
по Швейцарским франкам 26304 1 506 График
по Японским иенам 26305 198 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 5 566 График
Палладия 26404 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 859 График
Аудит 26408 366 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 720 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 648 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 435 График
Итого по разделу 6 26000 76 768 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 004 График
индивидуальных предпринимателей 27203 343 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 347 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 330 График
Другие расходы 27308 483 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 813 График
Итого по разделу 7 27000 2 213 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 160 График
Итого по разделу 8 28000 2 160 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 168 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 207 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 707 135 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 917 091 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 919 251 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 008 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 008 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.