Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 748 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 455 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 921 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 859 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 399 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 409 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 267 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 267 График
Итого по разделу 1 11000 75 660 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 092 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 268 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 268 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 724 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 724 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 445 График
Итого по символам 12401-12407 12400 445 График
Итого по разделу 2 12000 51 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 167 467 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 167 467 График
Итого по разделу 5 15000 167 467 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 327 График
По другим операциям 16203 2 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 988 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 520 920 График
Прочие операционные доходы 16306 1 034 График
Итого по символам 16301-16306 16300 522 000 График
Итого по разделу 6 16000 524 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 052 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 035 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 2 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 296 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 692 455 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 821 860 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 302 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 302 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 952 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 543 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 322 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 322 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 138 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 138 График
Итого по разделу 1 21000 18 305 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 57 542 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 57 542 График
Итого по разделу 2 22000 57 542 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 151 066 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 151 066 График
Итого по разделу 4 24000 151 066 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 99 График
форварды 25202 664 График
опционы 25203 660 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 424 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 509 989 График
опционы 25303 392 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 510 381 График
Итого по разделу 5 25000 511 805 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 360 График
Евро 26102 11 188 График
Швейцарских франков 26104 77 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 625 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 665 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 667 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 График
по Евро 26302 20 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 002 График
по Швейцарским франкам 26304 1 387 График
по Японским иенам 26305 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 4 208 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 845 График
Аудит 26408 339 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 358 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 571 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 425 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 768 График
Итого по разделу 6 26000 71 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 007 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 079 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 280 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 280 График
Итого по разделу 7 27000 1 359 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 429 График
Итого по разделу 8 28000 2 429 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 847 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 734 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 359 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 811 737 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 814 166 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 694 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 694 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.