Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 565 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 464 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 556 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 420 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 431 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 778 График
кредитных организаций 11604 591 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 369 График
Итого по разделу 1 11000 119 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 221 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 221 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 724 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 724 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 674 График
Итого по символам 12401-12407 12400 674 График
Итого по разделу 2 12000 231 548 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 148 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 148 График
Итого по разделу 3 13000 4 148 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 273 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 273 937 График
Итого по разделу 5 15000 273 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 540 График
По другим операциям 16203 4 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 66 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 670 539 График
Прочие операционные доходы 16306 1 361 График
Итого по символам 16301-16306 16300 671 987 График
Итого по разделу 6 16000 676 596 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 184 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 322 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 2 555 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 351 146 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 954 681 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 555 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 308 382 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 345 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 345 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 189 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 780 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 169 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 973 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 973 График
Итого по разделу 1 21000 27 267 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 164 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 164 229 График
Итого по разделу 2 22000 164 229 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 177 График
Итого по разделу 3 23000 4 177 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 315 841 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 315 841 График
Итого по разделу 4 24000 315 841 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 120 График
форварды 25202 1 168 График
опционы 25203 933 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 236 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 672 816 График
опционы 25303 423 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 673 239 График
Итого по разделу 5 25000 675 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 986 График
Евро 26102 13 839 График
Швейцарских франков 26104 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 929 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 972 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 975 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 135 График
по Евро 26302 46 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 992 График
по Швейцарским франкам 26304 2 083 График
по Японским иенам 26305 147 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 403 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Платины 26403 6 269 График
Палладия 26404 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 163 График
Аудит 26408 339 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 763 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 910 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 493 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 990 График
Итого по разделу 6 26000 104 297 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 007 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 079 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 14 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 117 График
Итого по разделу 7 27000 15 196 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 355 График
Итого по разделу 8 28000 3 355 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 900 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 191 496 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 099 790 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 196 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 306 482 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 309 837 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 455 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.