Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 211 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 440 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 332 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 538 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 248 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 236 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 236 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 89 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 106 График
кредитных организаций 11604 4 648 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 754 График
Итого по разделу 1 11000 54 852 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 443 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 257 График
Итого по символам 12401-12407 12400 257 График
Итого по разделу 2 12000 15 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 204 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 212 График
Итого по разделу 3 13000 212 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 146 498 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 498 График
Итого по разделу 5 15000 146 498 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 154 График
По другим операциям 16203 766 График
Итого по символам 16201-16203 16200 920 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 124 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 589 График
Прочие операционные доходы 16306 1 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 058 График
Итого по разделу 6 16000 35 978 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 211 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 2 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 855 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 688 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 228 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 254 771 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 181 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 268 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 133 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 499 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 284 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 284 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 186 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 186 График
Итого по разделу 1 21000 15 237 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 598 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 598 График
Итого по разделу 2 22000 25 598 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 125 724 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 125 724 График
Итого по разделу 4 24000 125 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 155 График
опционы 25203 190 График
свопы 25204 1 060 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 415 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 114 График
опционы 25303 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 376 График
Итого по разделу 5 25000 42 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 295 График
Евро 26102 4 823 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 297 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 298 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 8 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 157 График
по Швейцарским франкам 26304 604 График
по Японским иенам 26305 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 1 500 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 583 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 274 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 025 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 396 График
Итого по разделу 6 26000 35 809 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 064 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 102 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 186 График
Итого по разделу 7 27000 7 288 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 416 График
Итого по разделу 8 28000 416 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 324 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 835 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 204 324 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 288 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 252 447 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 252 863 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 908 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.