Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 176 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 151 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 245 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 917 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 11 708 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 235 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 921 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 График
в кредитных организациях 11215 805 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 730 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
в банках-нерезидентах 11303 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 238 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 383 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 383 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 822 График
прочих резидентов 11505 2 117 График
прочих нерезидентов 11508 12 269 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 208 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 460 График
кредитных организаций 11604 17 463 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 923 График
Итого по разделу 1 11000 271 537 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 987 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 327 138 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 327 138 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 922 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 922 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 33 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 070 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 103 График
Итого по разделу 2 12000 338 260 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 153 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 106 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 351 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 610 График
Итого по разделу 3 13000 6 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 984 668 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 984 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 984 670 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 62 613 График
Итого по символам 16101-16105 16100 62 613 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 988 График
По другим операциям 16203 5 214 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 202 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 209 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 076 824 График
Прочие операционные доходы 16306 2 828 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 079 898 График
Итого по разделу 6 16000 1 148 713 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 580 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 912 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 83 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 График
Итого по разделу 7 17000 24 832 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 609 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 139 993 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 832 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 774 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 094 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 126 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 903 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 343 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 186 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 461 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 График
Кредитных организаций 21415 365 График
Итого по символам 21401-21417 21400 397 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 230 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 230 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 405 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 405 График
Итого по разделу 1 21000 72 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 360 317 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 360 317 График
Итого по разделу 2 22000 360 317 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 700 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 174 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 043 График
Итого по разделу 3 23000 15 043 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 943 849 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 943 849 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 943 850 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 58 094 График
Итого по символам 25101-25105 25100 58 094 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 538 График
опционы 25203 2 185 График
свопы 25204 125 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 931 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 070 561 График
опционы 25303 1 033 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 071 594 График
Итого по разделу 5 25000 1 133 619 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 951 График
Евро 26102 12 775 График
Швейцарских франков 26104 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 893 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 961 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 965 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 225 График
по Евро 26302 40 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 709 График
по Швейцарским франкам 26304 2 512 График
по Японским иенам 26305 586 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 072 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 5 246 График
Палладия 26404 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 489 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 190 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 687 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 092 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 154 График
Итого по разделу 6 26000 149 084 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 433 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 433 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 135 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 174 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 70 График
Другие расходы 27308 75 224 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 75 294 График
Итого по разделу 7 27000 77 901 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 258 График
Итого по разделу 8 28000 7 258 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 118 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 433 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 241 596 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 901 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 752 504 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 759 762 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 860 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 860 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.