Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 590 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 597 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 186 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 910 График
кредитным организациям 11118 4 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 805 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 104 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 116 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 103 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 822 График
прочих резидентов 11505 1 167 График
прочих нерезидентов 11508 955 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 944 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 125 График
кредитных организаций 11604 1 151 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 276 График
Итого по разделу 1 11000 59 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 884 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 062 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 062 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 График
Итого по разделу 2 12000 50 233 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 153 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 190 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 150 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 493 График
Итого по разделу 3 13000 1 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 393 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 393 524 График
Итого по разделу 5 15000 393 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 62 613 График
Итого по символам 16101-16105 16100 62 613 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 154 График
По другим операциям 16203 1 462 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 171 089 График
Прочие операционные доходы 16306 461 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 556 График
Итого по разделу 6 16000 235 785 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 848 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 692 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 83 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 827 График
Итого по разделу 7 17000 2 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 958 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 630 802 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 685 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 743 445 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 282 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 282 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 435 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 219 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 666 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 График
Кредитных организаций 21415 365 График
Итого по символам 21401-21417 21400 397 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 521 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 521 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 552 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 552 График
Итого по разделу 1 21000 16 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 029 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 029 График
Итого по разделу 2 22000 74 029 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 269 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 435 График
Итого по разделу 3 23000 435 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 346 435 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 346 435 График
Итого по разделу 4 24000 346 435 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 58 094 График
Итого по символам 25101-25105 25100 58 094 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 359 График
опционы 25203 239 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 199 160 График
опционы 25303 260 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 199 420 График
Итого по разделу 5 25000 258 118 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 073 График
Евро 26102 5 781 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 877 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 496 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 497 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 135 График
по Евро 26302 10 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 177 График
по Швейцарским франкам 26304 506 График
по Японским иенам 26305 255 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 083 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 287 График
Палладия 26404 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 563 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 345 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 844 График
Итого по разделу 6 26000 40 301 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 094 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 70 График
Другие расходы 27308 2 016 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 086 График
Итого по разделу 7 27000 3 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 517 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 645 289 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 228 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 739 034 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 739 034 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 411 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.