Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 871 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 767 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 807 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 926 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 11 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 261 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 График
в кредитных организациях 11215 805 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 070 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 293 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 293 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 822 График
прочих резидентов 11505 2 084 График
прочих нерезидентов 11508 11 512 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 418 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 460 График
кредитных организаций 11604 12 711 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 171 График
Итого по разделу 1 11000 210 848 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 272 234 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 272 234 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 886 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 886 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 33 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 791 График
Итого по символам 12401-12407 12400 824 График
Итого по разделу 2 12000 280 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 153 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 749 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 351 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 253 График
Итого по разделу 3 13000 6 253 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 732 985 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 732 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 732 986 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 62 613 График
Итого по символам 16101-16105 16100 62 613 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 605 График
По другим операциям 16203 4 261 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 866 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 734 632 График
Прочие операционные доходы 16306 2 482 График
Итого по символам 16301-16306 16300 737 206 График
Итого по разделу 6 16000 804 685 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 421 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 912 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 83 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 График
Итого по разделу 7 17000 15 670 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 491 769 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 543 924 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 670 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 051 363 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 514 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 568 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 992 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 505 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 626 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 График
Кредитных организаций 21415 365 График
Итого по символам 21401-21417 21400 397 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 030 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 030 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 391 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 391 График
Итого по разделу 1 21000 58 083 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 308 473 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 308 473 График
Итого по разделу 2 22000 308 473 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 644 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 813 График
Итого по разделу 3 23000 1 813 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 691 242 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 691 242 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 691 243 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 58 094 График
Итого по символам 25101-25105 25100 58 094 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 099 График
опционы 25203 1 950 График
свопы 25204 115 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 201 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 798 552 График
опционы 25303 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 799 332 График
Итого по разделу 5 25000 860 627 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 412 График
Евро 26102 11 149 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 661 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 490 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 196 График
по Евро 26302 31 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 532 График
по Швейцарским франкам 26304 1 650 График
по Японским иенам 26305 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 865 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 3 926 График
Палладия 26404 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 186 График
Аудит 26408 267 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 753 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 095 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 498 График
Итого по разделу 6 26000 112 517 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 433 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 433 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 107 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 145 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 70 График
Другие расходы 27308 7 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 390 График
Итого по разделу 7 27000 9 968 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 211 График
Итого по разделу 8 28000 7 211 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 639 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 366 556 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 666 200 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 968 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 042 724 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 049 935 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 428 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 428 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.