Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 733 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 413 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 796 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 431 График
кредитным организациям 11118 4 737 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 952 График
в кредитных организациях 11215 428 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 380 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 410 График
в банках-нерезидентах 11303 326 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 736 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 520 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 520 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 308 График
прочих резидентов 11505 7 563 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 871 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 893 График
кредитных организаций 11604 786 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 679 График
Итого по разделу 1 11000 190 296 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 545 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 168 905 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 168 905 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 490 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 490 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 687 График
Итого по символам 12401-12407 12400 687 График
Итого по разделу 2 12000 184 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 059 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 637 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 696 График
Итого по разделу 3 13000 27 696 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 277 422 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 277 422 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 277 423 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 37 914 График
Итого по символам 16101-16105 16100 37 914 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 564 График
По другим операциям 16203 10 146 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 967 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 269 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 072 321 График
Прочие операционные доходы 16306 1 946 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 075 503 График
Итого по разделу 6 16000 1 126 127 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 422 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 629 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 629 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 20 093 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 375 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 431 246 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 093 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 826 413 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 714 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 714 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 727 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 576 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 912 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 222 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 573 График
Кредитных организаций 21415 1 435 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 008 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 745 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 745 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 442 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 442 График
Итого по разделу 1 21000 46 199 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 117 120 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 117 120 График
Итого по разделу 2 22000 117 120 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 720 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 085 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 123 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 928 График
Итого по разделу 3 23000 34 928 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 274 979 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 274 979 График
Итого по разделу 4 24000 274 979 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 37 956 График
Итого по символам 25101-25105 25100 37 956 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 096 График
опционы 25203 1 103 График
свопы 25204 92 График
По другим операциям 25206 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 076 520 График
опционы 25303 1 106 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 077 626 График
Итого по разделу 5 25000 1 119 001 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 174 График
Евро 26102 17 067 График
Швейцарских франков 26104 3 085 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 326 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 960 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 964 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 271 График
по Евро 26302 32 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 092 График
по Швейцарским франкам 26304 1 809 График
по Японским иенам 26305 564 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 786 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 8 437 График
Палладия 26404 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 161 График
Аудит 26408 158 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 011 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 548 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 879 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 497 График
Итого по разделу 6 26000 200 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 185 График
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 285 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 512 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 599 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 16 184 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 222 График
Итого по разделу 7 27000 17 106 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 3 833 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 3 833 График
Итого по разделу 8 28000 3 833 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 163 319 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 629 481 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 106 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 813 739 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 674 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.