Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 499 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 964 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 845 График
кредитным организациям 11118 1 219 График
банкам-нерезидентам 11119 11 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 88 График
В банках-нерезидентах 11503 74 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 1 066 График
Итого по подразделу 11000 77 766 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 145 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 8 831 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 493 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 7 396 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 165 График
Прочие акции нерезидентов 12504 70 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 035 График
Итого по подразделу 12000 30 135 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 39 057 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 46 926 График
Итого по подразделу 13000 85 983 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 926 График
Итого по подразделу 16000 926 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 580 970 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 816 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 180 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 390 График
По другим операциям 17205 4 074 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 409 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 51 366 График
От проведения фьючерсных операций 17313 5 572 График
От проведения операций СВОП 17314 7 592 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 7 239 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 953 График
Другие доходы 17318 1 094 График
Итого по подразделу 17000 668 666 График
Всего доходов 10000 863 476 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 081 График
Итого по подразделу 21000 2 081 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 2 836 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 942 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 942 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 305 График
Итого по подразделу 22000 13 025 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 826 График
Итого по подразделу 23000 12 826 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 896 График
от других кредиторов 24105 444 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 296 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 151 График
Итого по подразделу 24000 7 795 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 32 802 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 48 645 График
Итого по подразделу 25000 81 447 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 47 630 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 310 График
Японских иен 26105 173 График
других валют 26106 1 068 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 31 График
Итого по подразделу 26000 59 212 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 621 939 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 204 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 315 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 73 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 274 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 221 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 98 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 573 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 919 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 98 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 133 График
Расходы по охране 29318 5 956 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 302 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 13 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 График
Уплаченная госпошлина 29327 114 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 339 График
Прочие расходы 29329 2 242 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 668 График
По фьючерсным операциям 29412 2 496 График
По операциям СВОП 29413 10 575 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 114 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 235 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 347 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 258 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 1 803 График
Итого по разделу 9 29000 666 329 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 842 716 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 760 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.