Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 160 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 686 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 290 График
кредитным организациям 11118 2 443 График
банкам-нерезидентам 11119 31 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 196 График
В банках-нерезидентах 11503 124 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 2 958 График
Итого по подразделу 11000 124 888 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 544 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 9 134 График
Прочих ценных бумаг 12404 10 130 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 13 972 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 165 График
Прочие акции нерезидентов 12504 731 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 035 График
Итого по подразделу 12000 41 711 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 82 718 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 81 953 График
Итого по подразделу 13000 164 671 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 549 График
Другим операциям 16105 5 030 График
Итого по подразделу 16000 6 579 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 885 043 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 222 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 201 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 447 График
По выданным гарантиям 17204 226 График
По другим операциям 17205 7 173 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 787 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 56 765 График
От проведения фьючерсных операций 17313 5 572 График
От проведения операций СВОП 17314 23 348 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 7 436 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 955 График
Другие доходы 17318 1 918 График
Итого по подразделу 17000 1 003 114 График
Всего доходов 10000 1 340 963 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 442 График
Итого по подразделу 21000 6 442 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 3 009 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 6 306 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 525 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 305 График
Итого по подразделу 22000 17 145 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 19 794 График
Итого по подразделу 23000 19 794 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 014 График
от других кредиторов 24105 2 181 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 296 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 13 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 267 График
Итого по подразделу 24000 9 771 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 68 626 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 89 351 График
Итого по подразделу 25000 157 977 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 78 176 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 630 График
Японских иен 26105 310 График
других валют 26106 1 342 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 48 График
Итого по подразделу 26000 94 506 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 930 158 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 570 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 488 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 76 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 91 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 871 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 317 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 136 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 840 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 375 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 100 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 177 График
Расходы по охране 29318 8 118 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 548 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 13 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 31 График
Уплаченная госпошлина 29327 116 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 051 График
Прочие расходы 29329 3 316 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 390 График
По фьючерсным операциям 29412 2 496 График
По операциям СВОП 29413 29 704 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 114 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 235 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 011 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 258 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 2 553 График
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 9 График
Итого по разделу 9 29000 1 011 185 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 316 822 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.