Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 445 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 212 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 218 График
кредитным организациям 11118 10 025 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 130 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 285 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 535 График
В банках-нерезидентах 11503 1 287 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 655 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 170 График
Итого по подразделу 11000 143 962 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 150 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 036 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 25 997 График
Прочих ценных бумаг 12404 50 159 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 097 График
Прочие акции нерезидентов 12504 843 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 32 390 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 25 График
Итого по подразделу 12000 120 697 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 161 502 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 197 294 График
Итого по подразделу 13000 358 796 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 403 График
Итого по подразделу 16000 1 403 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 836 673 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 378 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 905 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 339 График
По выданным гарантиям 17204 2 057 График
По другим операциям 17205 5 276 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 26 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 156 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 22 497 График
От проведения фьючерсных операций 17313 1 888 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 1 563 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 33 График
Другие доходы 17318 3 105 График
Итого по подразделу 17000 916 221 График
Всего доходов 10000 1 541 079 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 385 График
Итого по подразделу 21000 4 385 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 1 471 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 29 335 График
Итого по подразделу 22000 30 806 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 11 645 График
Итого по подразделу 23000 11 645 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 9 379 График
от других кредиторов 24105 1 429 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 9 722 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 26 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 57 548 График
Итого по подразделу 24000 78 104 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 139 357 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 200 385 График
Итого по подразделу 25000 339 742 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 43 876 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 882 График
Японских иен 26105 315 График
других валют 26106 384 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 51 График
Итого по подразделу 26000 53 508 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 950 628 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 11 212 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 25 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 667 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 296 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 738 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 061 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 406 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 180 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 136 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 165 График
нематериальным активам 29314 4 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 110 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 121 График
Расходы по охране 29318 4 477 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 39 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 351 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 28 График
Уплаченная госпошлина 29327 11 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 35 График
Прочие расходы 29329 3 691 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 882 График
По фьючерсным операциям 29412 2 876 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 260 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 341 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 11 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 344 График
Расходы по публикации отчетности 29422 122 График
Другие расходы 29423 2 377 График
Итого по разделу 9 29000 1 008 595 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 526 785 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 294 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.