Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 580 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 810 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 266 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 838 График
кредитным организациям 11118 3 360 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 478 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 246 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 154 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 000 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 000 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 46 205 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 205 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 876 График
прочих резидентов 11505 3 433 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 309 График
Итого по разделу 1 11000 313 018 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 6 520 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 46 556 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 979 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 296 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 2 918 График
индивидуальным предпринимателям 15218 352 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 98 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 98 График
Итого по разделу 5 15000 71 719 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 384 737 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 74 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 График
Итого по разделу 1 21000 74 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 6 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 График
Итого по разделу 2 22000 6 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 971 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 972 График
Итого по разделу 4 24000 1 972 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 930 График
Евро 26102 478 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 408 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 803 График
Евро 26202 709 График
других валют 26206 1 294 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 806 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 71 258 График
по Евро 26302 23 872 График
по другим валютам 26306 2 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 238 График
Итого по разделу 6 26000 103 452 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 849 График
индивидуальных предпринимателей 27103 353 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 210 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 280 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 353 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 124 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 757 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 633 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 582 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 513 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 683 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 388 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 799 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 16 259 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 16 259 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 537 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 808 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 790 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 10 135 График
Итого по разделу 7 27000 57 160 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 34 494 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 181 033 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 215 527 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 351 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 351 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 228 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 228 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 23 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 23 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 321 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 321 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 1 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 851 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 267 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 118 График
Итого по разделу 8 28000 218 569 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 72 435 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 72 435 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 222 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 85 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 312 График
Итого по разделу 9 29000 72 747 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 453 980 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 838 717 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 6 816 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 6 816 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 218 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 9 728 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 5 044 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 4 509 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 20 499 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 77 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 298 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 919 График
индивидуальных предпринимателей 31318 18 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 312 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 127 749 График
нерезидентов 31602 560 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 128 309 График
Итого по разделу 1 31000 160 936 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 101 График
прочих резидентов 34305 559 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 660 График
Итого по разделу 4 34000 660 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 8 725 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 53 649 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 763 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 273 График
кредитным организациям 37118 145 919 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 238 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 216 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 98 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 98 График
Итого по разделу 7 37000 238 643 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 400 239 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 4 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 4 График
Итого по разделу 1 41000 4 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 487 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 487 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 309 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 309 График
Итого по разделу 2 42000 796 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 490 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 490 График
Итого по разделу 3 43000 490 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 22 График
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 27 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 942 График
Евро 46202 524 График
других валют 46206 448 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 914 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 71 550 График
по Евро 46302 23 682 График
по другим валютам 46306 2 105 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 97 337 График
Итого по разделу 6 46000 100 278 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 39 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 9 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 757 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 382 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 72 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 39 График
другие комиссионные расходы 47109 835 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 133 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 42 883 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 171 875 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 214 758 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 69 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 423 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 492 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 10 657 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 10 657 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 145 График
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 279 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 424 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 105 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 105 График
Итого по разделу 7 47000 233 569 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 63 409 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 330 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 895 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 109 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 147 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 98 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 83 988 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 345 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 629 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 974 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 933 График
амортизация по нематериальным активам 48303 486 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 419 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 925 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 066 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 711 График
служебные командировки 48405 248 График
охрана 48406 3 349 График
реклама 48407 1 005 График
представительские расходы 48408 64 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 839 График
аудит 48410 280 График
страхование 48412 9 715 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 239 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 711 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 152 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 68 273 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 68 273 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 15 График
судебные и арбитражные издержки 48602 117 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 267 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 650 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 049 График
Итого по разделу 8 48000 200 855 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 535 992 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 936 231 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 97 514 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 97 514 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 97 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.