Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 297 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 359 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 530 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 470 График
кредитным организациям 11118 1 617 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 994 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 86 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 001 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 001 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 911 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 911 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 843 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 843 График
Итого по разделу 1 11000 155 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 6 063 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 12 552 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 637 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 476 График
индивидуальным предпринимателям 15218 215 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 691 График
Итого по разделу 5 15000 26 583 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 181 702 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 График
Итого по разделу 1 21000 21 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 6 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 График
прочих резидентов 22205 505 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 505 График
Итого по разделу 2 22000 511 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 823 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 823 График
Итого по разделу 4 24000 823 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 364 График
Евро 26102 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 526 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 306 График
Евро 26202 356 График
других валют 26206 414 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 076 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 24 118 График
по Евро 26302 11 646 График
по другим валютам 26306 331 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 095 График
Итого по разделу 6 26000 38 697 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 385 График
индивидуальных предпринимателей 27103 173 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 562 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 435 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 522 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 793 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 750 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 795 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 108 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 242 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 332 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 187 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 664 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 311 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 311 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 807 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 512 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 257 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 576 График
Итого по разделу 7 27000 25 863 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 041 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 118 378 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 141 419 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 153 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 153 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 85 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 85 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 11 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 11 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 231 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 231 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 1 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 191 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 191 График
Итого по разделу 8 28000 142 091 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 222 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 69 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 291 График
Итого по разделу 9 29000 291 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 208 297 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 389 999 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 331 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 331 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 674 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 4 952 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 329 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 2 697 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 652 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 61 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 000 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 954 График
индивидуальных предпринимателей 31318 18 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 033 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 65 127 График
нерезидентов 31602 289 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 65 416 График
Итого по разделу 1 31000 82 432 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих резидентов 34305 203 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 203 График
Итого по разделу 4 34000 203 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 6 390 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 16 570 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 181 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 089 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 35 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 2 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 86 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 86 График
Итого по разделу 7 37000 35 318 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 117 953 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 2 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 2 График
Итого по разделу 1 41000 2 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 487 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 487 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 1 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 График
Итого по разделу 2 42000 488 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 819 График
Евро 46202 194 График
других валют 46206 120 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 133 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 24 225 График
по Евро 46302 11 662 График
по другим валютам 46306 333 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 36 220 График
Итого по разделу 6 46000 37 353 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 40 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 810 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 159 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 33 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 19 График
другие комиссионные расходы 47109 449 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 515 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 26 913 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 114 367 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 141 280 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 210 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 210 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 10 282 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 10 282 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 145 График
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 153 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 298 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 216 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 216 График
Итого по разделу 7 47000 154 801 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 28 741 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 161 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 891 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 55 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 45 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 38 894 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 503 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 577 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 080 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 336 График
амортизация по нематериальным активам 48303 245 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 581 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 963 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 505 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 678 График
служебные командировки 48405 113 График
охрана 48406 1 643 График
реклама 48407 441 График
представительские расходы 48408 26 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 398 График
страхование 48412 4 245 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 741 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 553 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 14 306 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 68 273 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 68 273 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 119 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 378 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 497 График
Итого по разделу 8 48000 128 631 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 321 275 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 439 228 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 49 229 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 337 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 337 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 51 566 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 51 566 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.