Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 848 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 737 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 207 005 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 104 153 График
кредитным организациям 11118 4 099 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 372 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 204 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 411 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 411 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 61 486 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 486 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 895 График
кредитных организаций 11504 927 График
прочих резидентов 11505 5 768 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 590 График
Итого по разделу 1 11000 468 686 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 4 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 7 552 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 81 911 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 154 График
гражданам (физическим лицам) 15115 15 398 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 2 989 График
индивидуальным предпринимателям 15218 352 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 98 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 98 График
Итого по разделу 5 15000 116 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 585 144 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 26 График
гражданам (физическим лицам) 21115 113 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 139 График
Итого по разделу 1 21000 139 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 6 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 График
прочих резидентов 22205 165 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 165 График
Итого по разделу 2 22000 171 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 367 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 369 График
Итого по разделу 4 24000 3 369 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 536 График
Евро 26102 846 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 382 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 843 График
Евро 26202 1 198 График
других валют 26206 1 710 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 751 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 107 488 График
по Евро 26302 34 581 График
по другим валютам 26306 2 743 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 144 812 График
Итого по разделу 6 26000 153 945 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 225 График
индивидуальных предпринимателей 27103 493 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 732 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 239 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 348 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 674 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 261 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 666 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 7 333 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 819 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 996 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 556 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 370 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 25 611 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 25 611 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 146 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 482 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 112 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 15 740 График
Итого по разделу 7 27000 88 714 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 62 411 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 184 300 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 246 711 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 624 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 624 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 633 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 634 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 34 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 34 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 321 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 321 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 2 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 2 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 600 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 326 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 926 График
Итого по разделу 8 28000 252 252 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 72 435 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 72 435 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 265 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 146 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 416 График
Итого по разделу 9 29000 72 851 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 571 441 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 156 585 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 9 914 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 9 914 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 564 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 13 871 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 7 191 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 5 745 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 28 371 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 84 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 539 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 5 888 График
индивидуальных предпринимателей 31318 18 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 529 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 189 291 График
нерезидентов 31602 779 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 190 070 График
Итого по разделу 1 31000 235 884 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 282 График
прочих резидентов 34305 919 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 201 График
Итого по разделу 4 34000 1 201 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 6 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 9 257 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 92 756 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 655 График
гражданам (физическим лицам) 37115 31 013 График
кредитным организациям 37118 145 919 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 292 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 217 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 123 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 123 График
Итого по разделу 7 37000 292 946 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 530 031 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 6 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 6 График
Итого по разделу 1 41000 6 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 487 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 487 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 2 324 График
кредитных организаций 42204 885 График
прочих резидентов 42205 1 097 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 4 306 График
Итого по разделу 2 42000 4 793 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 490 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 490 График
Итого по разделу 3 43000 490 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 31 График
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 36 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 811 График
Евро 46202 953 График
других валют 46206 639 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 403 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 107 780 График
по Евро 46302 34 392 График
по другим валютам 46306 2 742 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 144 914 График
Итого по разделу 6 46000 149 353 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 39 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 13 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 735 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 567 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 153 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 61 График
другие комиссионные расходы 47109 1 264 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 832 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 73 371 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 176 505 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 249 876 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 69 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 638 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 707 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 10 658 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 10 658 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 948 График
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 455 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 403 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 6 258 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 6 258 График
Итого по разделу 7 47000 273 734 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 94 995 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 505 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 999 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 114 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 221 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 146 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 124 980 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 378 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 506 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 884 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 527 График
амортизация по нематериальным активам 48303 724 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 251 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 887 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 820 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 904 График
служебные командировки 48405 404 График
охрана 48406 5 071 График
реклама 48407 1 465 График
представительские расходы 48408 255 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 134 График
аудит 48410 315 График
страхование 48412 15 147 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 791 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 665 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 47 858 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 68 273 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 68 273 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 15 График
судебные и арбитражные издержки 48602 128 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 461 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 001 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 607 График
Итого по разделу 8 48000 264 853 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 693 229 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 223 260 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 66 675 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.