Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 152 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 688 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 183 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 211 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 90 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 062 График
кредитным организациям 11118 2 394 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 814 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 320 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 320 График
Итого по разделу 1 11000 236 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 64 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 График
Итого по разделу 2 12000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 27 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 67 182 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 853 График
гражданам (физическим лицам) 15115 18 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 459 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 34 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 34 График
Итого по разделу 5 15000 91 787 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 328 553 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 116 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 116 График
Итого по разделу 1 21000 116 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 5 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 5 График
Итого по разделу 2 22000 5 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 895 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 895 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 878 График
нерезидентов 24402 10 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 888 График
Итого по разделу 4 24000 1 783 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 818 График
Евро 26102 433 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 251 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 251 График
Евро 26202 170 График
других валют 26206 504 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 925 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 285 452 График
по Евро 26302 51 296 График
по другим валютам 26306 3 597 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 340 345 График
Итого по разделу 6 26000 350 521 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 738 График
индивидуальных предпринимателей 27103 420 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 170 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 559 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 144 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 507 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 210 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 162 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 162 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 475 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 907 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 383 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 089 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 081 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 081 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 241 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 779 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 555 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 12 575 График
Итого по разделу 7 27000 48 125 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 250 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 220 428 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 228 678 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 331 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 331 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 328 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 328 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 55 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 55 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 6 095 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 6 095 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 188 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 188 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 24 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 40 График
Итого по разделу 8 28000 235 715 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 240 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 30 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 270 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 274 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 290 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 21 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 589 График
Итого по разделу 9 29000 859 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 637 124 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 965 677 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 421 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 421 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 199 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 374 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 7 617 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 190 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 2 111 График
негосударственных финансовых организаций 31311 313 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 491 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 816 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 731 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 114 701 График
нерезидентов 31602 888 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 115 589 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 88 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 88 График
Итого по разделу 1 31000 134 019 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 59 949 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 778 График
гражданам (физическим лицам) 37115 20 798 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 86 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 4 250 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 51 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 51 График
Итого по разделу 7 37000 90 826 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 224 845 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 163 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 47 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 47 График
Итого по разделу 1 41000 3 210 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 8 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 7 399 График
Евро 46202 120 График
других валют 46206 169 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 688 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 285 212 График
по Евро 46302 51 219 График
по другим валютам 46306 3 533 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 339 964 График
Итого по разделу 6 46000 347 660 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 47 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 024 График
другие комиссионные расходы 47109 469 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 540 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 9 206 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 248 293 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 257 499 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 128 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 128 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 14 270 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 14 270 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 140 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 140 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 580 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 580 График
Итого по разделу 7 47000 278 157 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 869 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 457 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 963 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 154 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 91 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 79 534 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 278 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 18 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 897 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 555 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 748 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 038 График
амортизация по нематериальным активам 48303 501 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 539 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 643 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 740 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 943 График
служебные командировки 48405 233 График
охрана 48406 3 767 График
реклама 48407 890 График
представительские расходы 48408 100 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 518 График
аудит 48410 260 График
страхование 48412 4 969 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 350 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 946 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 359 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 324 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 324 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 300 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 6 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 6 842 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 151 График
Итого по разделу 8 48000 131 655 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 760 682 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 985 527 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 850 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 164 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 164 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 21 014 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 22 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 22 График
Итого по разделу 2 72000 22 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 22 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 21 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.