Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 90 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 357 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 102 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 681 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 32 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 760 График
кредитным организациям 11118 1 530 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 259 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 568 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 475 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 475 График
Итого по разделу 1 11000 112 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 35 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 2 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 График
Итого по разделу 2 12000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 27 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 34 707 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 817 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 195 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 14 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 14 График
Итого по разделу 5 15000 42 210 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 101 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 51 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 График
Итого по разделу 1 21000 51 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 895 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 895 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 465 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 465 График
Итого по разделу 4 24000 1 360 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 197 График
Евро 26102 251 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 448 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 870 График
Евро 26202 58 График
других валют 26206 248 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 176 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 179 611 График
по Евро 26302 32 241 График
по другим валютам 26306 2 663 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 214 515 График
Итого по разделу 6 26000 222 139 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 336 График
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 541 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 623 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 512 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 622 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 757 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 296 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 865 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 192 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 480 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 198 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 031 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 019 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 019 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 263 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 658 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 663 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 584 График
Итого по разделу 7 27000 21 932 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 823 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 74 716 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 78 539 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 147 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 147 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 197 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 197 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 55 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 55 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 547 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 547 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 26 График
Итого по разделу 8 28000 80 511 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 21 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 24 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 26 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 20 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 46 График
Итого по разделу 9 29000 70 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 326 063 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 481 164 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 776 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 776 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 599 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 515 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 3 497 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 611 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 262 График
негосударственных финансовых организаций 31311 157 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 948 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 205 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 572 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 56 180 График
нерезидентов 31602 451 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 56 631 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 81 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 81 График
Итого по разделу 1 31000 65 671 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 34 442 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 536 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 879 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 42 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 453 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 31 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 31 График
Итого по разделу 7 37000 43 341 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 109 012 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 16 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 16 График
Итого по разделу 1 41000 16 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 6 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 6 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 6 121 График
Евро 46202 43 График
других валют 46206 131 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 295 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 179 458 График
по Евро 46302 32 122 График
по другим валютам 46306 2 591 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 214 171 График
Итого по разделу 6 46000 220 472 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 40 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 904 График
другие комиссионные расходы 47109 161 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 105 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 221 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 99 817 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 103 038 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 128 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 128 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 12 418 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 12 418 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 140 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 140 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 292 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 292 График
Итого по разделу 7 47000 118 121 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 29 062 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 106 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 950 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 96 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 44 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 39 258 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 278 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 18 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 535 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 810 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 641 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 075 График
амортизация по нематериальным активам 48303 255 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 330 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 934 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 645 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 476 График
служебные командировки 48405 66 График
охрана 48406 1 900 График
реклама 48407 372 График
представительские расходы 48408 74 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 053 График
страхование 48412 2 389 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 033 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 255 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 14 197 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 9 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 9 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 121 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 6 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 405 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 535 График
Итого по разделу 8 48000 67 970 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 406 579 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 515 591 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 427 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 34 427 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 22 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 22 График
Итого по разделу 2 72000 22 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 22 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 34 449 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.