Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 56 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 513 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 003 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 580 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 71 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 925 График
кредитным организациям 11118 15 236 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 849 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 223 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 70 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 График
Итого по разделу 1 11000 223 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 682 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 802 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 802 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 778 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 778 График
Итого по разделу 2 12000 38 346 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 941 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 941 График
Итого по разделу 5 15000 67 941 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 596 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 596 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 497 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 030 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 247 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 259 915 График
Итого по разделу 6 16000 271 511 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 181 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 200 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 343 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 184 График
Другие доходы 17306 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 331 График
Итого по разделу 7 17000 3 067 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 676 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 339 458 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 067 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 604 201 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 226 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 281 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 815 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 252 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 348 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 878 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 824 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 174 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 984 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 860 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 031 График
Нерезидентов 21602 468 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 499 График
Итого по разделу 1 21000 101 933 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 760 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 760 График
Итого по разделу 2 22000 760 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 968 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 968 График
Итого по разделу 4 24000 67 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 53 График
опционы 25203 1 495 График
По другим операциям 25206 542 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 090 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 302 345 График
опционы 25303 2 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 305 085 График
Итого по разделу 5 25000 307 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 796 График
Евро 26102 16 943 График
Швейцарских франков 26104 434 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 813 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 680 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 495 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 711 График
по Евро 26302 4 185 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 800 График
по Швейцарским франкам 26304 6 060 График
по Японским иенам 26305 1 434 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 471 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 661 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 191 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 3 974 График
Палладия 26404 686 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 049 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 123 График
Аудит 26408 314 График
Страхование 26410 4 777 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 440 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 077 График
Итого по разделу 6 26000 116 406 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 554 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 3 359 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 919 График
Итого по разделу 7 27000 3 927 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 317 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 317 График
Итого по разделу 8 28000 1 317 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 032 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 693 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 491 549 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 927 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 598 169 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 599 486 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 715 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 715 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.