Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 32 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 266 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 735 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 685 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 923 График
кредитным организациям 11118 8 175 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 512 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 48 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 График
Итого по разделу 1 11000 117 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 522 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 632 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 167 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 167 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 788 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 788 График
Итого по разделу 2 12000 16 539 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 601 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 601 График
Итого по разделу 5 15000 33 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 802 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 802 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 927 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 128 341 График
Итого по символам 16301-16306 16300 132 759 График
Итого по разделу 6 16000 137 561 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 568 График
Итого по символам 17101-17103 17100 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 186 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 48 График
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 118 График
Итого по разделу 7 17000 882 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 962 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 171 166 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 882 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 306 010 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 181 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 089 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 413 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 683 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 331 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 423 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 974 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 967 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 695 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 662 График
Нерезидентов 21602 254 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 916 График
Итого по разделу 1 21000 51 303 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 339 График
Итого по разделу 2 22000 339 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 625 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 625 График
Итого по разделу 4 24000 33 625 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 График
опционы 25203 690 График
По другим операциям 25206 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 900 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 175 292 График
опционы 25303 1 447 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 176 739 График
Итого по разделу 5 25000 177 639 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 354 График
Евро 26102 7 689 График
Швейцарских франков 26104 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 400 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 336 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 737 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 276 График
по Евро 26302 1 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 385 График
по Швейцарским франкам 26304 2 953 График
по Японским иенам 26305 449 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 301 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 74 График
Платины 26403 1 997 График
Палладия 26404 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 872 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Страхование 26410 2 374 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 388 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 536 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 599 График
Итого по разделу 6 26000 49 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 248 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 1 429 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 683 График
Итого по разделу 7 27000 1 688 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 261 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 688 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 314 516 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 314 516 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 506 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.