Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 217 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 976 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 864 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 285 886 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 406 График
кредитным организациям 11118 44 495 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 521 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 452 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 19 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 809 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 455 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 455 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
кредитных организаций 11604 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 График
Итого по разделу 1 11000 454 800 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 783 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 348 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 208 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 208 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 593 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 593 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 755 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 781 График
Итого по разделу 2 12000 74 713 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 33 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 630 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 630 График
Итого по разделу 5 15000 85 630 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 33 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 841 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 461 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 305 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 294 447 График
Итого по символам 16301-16306 16300 300 213 График
Итого по разделу 6 16000 334 054 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 849 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 214 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 151 График
Итого по символам 17201-17203 17200 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 721 График
Другие доходы 17306 251 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 000 График
Итого по разделу 7 17000 2 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 529 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 419 725 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 951 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 420 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 752 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 503 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 675 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 646 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 686 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 207 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 458 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 184 679 График
Нерезидентов 21602 1 057 График
Итого по символам 21601-21602 21600 185 736 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 218 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 945 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 945 График
Итого по разделу 2 22000 945 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 85 604 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 604 График
Итого по разделу 4 24000 85 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 129 График
опционы 25203 3 399 График
По другим операциям 25206 853 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 377 939 График
опционы 25303 5 945 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 383 884 График
Итого по разделу 5 25000 388 265 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 172 График
Евро 26102 33 323 График
Швейцарских франков 26104 851 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 346 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 815 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 449 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 269 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 277 График
по Евро 26302 8 742 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 969 График
по Швейцарским франкам 26304 10 220 График
по Японским иенам 26305 3 926 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 377 График
Серебра 26402 445 График
Платины 26403 14 036 График
Палладия 26404 2 001 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 070 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 8 870 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 602 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 824 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 705 График
Итого по разделу 6 26000 233 902 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 697 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 График
Другие расходы 27308 5 145 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 871 График
Итого по разделу 7 27000 7 052 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 341 График
Итого по разделу 8 28000 10 341 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 219 816 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 707 771 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 052 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 934 639 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 944 980 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.