Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 125 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 489 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 141 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 802 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 057 График
кредитным организациям 11118 27 082 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 533 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 455 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 455 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 График
Итого по разделу 1 11000 215 158 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 931 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 060 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 060 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 487 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 758 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 780 График
Итого по разделу 2 12000 32 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 686 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 686 График
Итого по разделу 5 15000 41 686 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 461 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 611 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 078 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 150 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 153 945 График
Итого по разделу 6 16000 171 406 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 363 График
Итого по символам 17101-17103 17100 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 154 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 126 График
Итого по символам 17301-17306 17300 176 График
Итого по разделу 7 17000 708 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 332 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 213 114 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 708 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 461 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 207 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 243 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 043 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 493 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 836 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 110 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 786 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 241 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 973 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 91 102 График
Нерезидентов 21602 497 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 599 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 109 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 449 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 449 График
Итого по разделу 2 22000 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 41 718 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 718 График
Итого по разделу 4 24000 41 718 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 79 График
опционы 25203 1 582 График
По другим операциям 25206 366 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 027 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 170 102 График
опционы 25303 2 949 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 173 051 График
Итого по разделу 5 25000 175 078 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 785 График
Евро 26102 15 770 График
Швейцарских франков 26104 450 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 005 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 234 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 627 График
по Евро 26302 4 129 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 994 График
по Швейцарским франкам 26304 4 920 График
по Японским иенам 26305 2 024 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 907 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 199 График
Платины 26403 7 013 График
Палладия 26404 959 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 845 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 4 287 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 160 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 029 График
Итого по разделу 6 26000 110 178 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 54 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 61 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 263 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 2 047 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 313 График
Итого по разделу 7 27000 3 379 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 949 График
Итого по разделу 8 28000 8 949 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 516 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 326 974 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 379 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 439 869 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 448 818 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 336 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.