Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 394 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 890 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 648 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 259 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 242 768 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 96 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 513 График
кредитным организациям 11118 26 646 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 955 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 381 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 41 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 36 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 679 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 542 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 542 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 487 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 487 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 134 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 134 График
Итого по разделу 1 11000 389 088 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 064 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 325 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 325 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 311 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 327 График
Итого по разделу 2 12000 80 278 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 График
Итого по разделу 3 13000 38 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 98 595 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 98 595 График
Итого по разделу 5 15000 98 595 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 39 637 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 725 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 197 928 График
Итого по символам 16301-16306 16300 200 798 График
Итого по разделу 6 16000 240 435 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 418 График
Итого по символам 17101-17103 17100 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 142 График
Другие доходы 17306 545 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 279 График
Итого по символам 17301-17306 17300 698 График
Итого по разделу 7 17000 1 471 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 469 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 339 070 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 471 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 809 907 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 999 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 999 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 298 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 100 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 401 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 997 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 76 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 677 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 244 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 994 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 152 184 График
Нерезидентов 21602 890 График
Итого по символам 21601-21602 21600 153 074 График
Итого по разделу 1 21000 176 468 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 889 График
Итого по разделу 2 22000 889 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 387 График
Итого по разделу 4 24000 98 387 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 170 График
опционы 25203 3 425 График
По другим операциям 25206 913 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 508 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 286 841 График
опционы 25303 5 078 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 291 919 График
Итого по разделу 5 25000 296 427 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 271 График
Евро 26102 29 661 График
Швейцарских франков 26104 687 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 619 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 098 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 103 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 825 График
по Евро 26302 8 889 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 017 График
по Швейцарским франкам 26304 8 528 График
по Японским иенам 26305 3 886 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 968 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 113 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 498 График
Серебра 26402 655 График
Платины 26403 13 350 График
Палладия 26404 2 648 График
Других драгоценных металлов 26405 1 030 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 993 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 289 График
Публикация отчетности 26409 94 График
Страхование 26410 7 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 857 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 900 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 132 График
Итого по разделу 6 26000 218 967 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 437 График
индивидуальных предпринимателей 27203 194 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 631 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 525 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 578 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 17 График
Другие расходы 27308 3 122 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 236 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 250 График
Итого по разделу 7 27000 7 913 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 691 График
Итого по разделу 8 28000 6 691 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 856 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 177 357 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 613 781 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 913 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 799 051 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 805 742 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 165 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 165 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.