Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 318 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 617 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 535 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 257 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 044 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 82 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 167 График
кредитным организациям 11118 16 112 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 588 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 278 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 35 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 32 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 234 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 522 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 522 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 216 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 216 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 134 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 134 График
Итого по разделу 1 11000 285 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 340 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 340 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 641 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 641 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 337 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 346 График
Итого по разделу 2 12000 59 018 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 25 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 79 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 79 786 График
Итого по разделу 5 15000 79 786 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 28 162 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 162 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 044 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 131 476 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 011 График
Итого по разделу 6 16000 161 173 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 384 График
Итого по символам 17101-17103 17100 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 281 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 137 График
Другие доходы 17306 459 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 256 График
Итого по символам 17301-17306 17300 607 График
Итого по разделу 7 17000 1 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 344 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 240 986 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 291 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 587 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 485 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 485 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 388 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 83 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 474 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 557 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 828 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 653 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 099 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 111 644 График
Нерезидентов 21602 663 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 307 График
Итого по разделу 1 21000 129 365 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 793 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 793 График
Итого по разделу 2 22000 793 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 79 578 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 578 График
Итого по разделу 4 24000 79 578 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 128 График
опционы 25203 2 490 График
По другим операциям 25206 601 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 180 841 График
опционы 25303 3 736 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 577 График
Итого по разделу 5 25000 187 796 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 377 График
Евро 26102 22 923 График
Швейцарских франков 26104 510 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 810 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 572 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 576 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 415 График
по Евро 26302 6 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 580 График
по Швейцарским франкам 26304 6 311 График
по Японским иенам 26305 2 612 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 662 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 883 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 397 График
Серебра 26402 504 График
Платины 26403 9 887 График
Палладия 26404 1 874 График
Других драгоценных металлов 26405 1 022 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 901 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 289 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 5 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 874 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 408 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 006 График
Итого по разделу 6 26000 161 275 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 377 График
индивидуальных предпринимателей 27203 193 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 570 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 312 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 279 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 9 График
Другие расходы 27308 2 260 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 868 График
Итого по разделу 7 27000 6 464 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 835 График
Итого по разделу 8 28000 6 835 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 917 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 428 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 464 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 565 271 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 572 106 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 082 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 082 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.