Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 299 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 291 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 344 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 241 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 206 502 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 57 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 195 График
кредитным организациям 11118 9 066 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 224 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 314 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 96 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 298 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 599 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 993 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 982 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 983 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 273 График
в кредитных организациях 11402 2 466 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 739 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
кредитных организаций 11604 165 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 185 График
Итого по разделу 1 11000 338 119 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 363 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 468 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 468 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 009 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 144 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 17 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 184 График
Итого по разделу 2 12000 77 952 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 68 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 493 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 493 График
Итого по разделу 5 15000 83 493 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 36 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 499 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 570 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 715 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 949 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 234 График
Итого по разделу 6 16000 154 733 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 439 График
Итого по символам 17101-17103 17100 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 228 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 1 650 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 430 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 702 График
Итого по разделу 7 17000 2 370 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 416 071 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 238 304 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 370 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 656 745 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 297 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 297 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 203 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 198 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 441 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 63 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 130 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 283 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 566 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 824 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 866 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 149 771 График
Нерезидентов 21602 725 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 496 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 046 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 046 График
Итого по разделу 1 21000 171 146 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 876 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 876 График
Итого по разделу 2 22000 876 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 83 712 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 712 График
Итого по разделу 4 24000 83 712 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 194 График
опционы 25203 2 959 График
По другим операциям 25206 792 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 945 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 170 875 График
опционы 25303 4 407 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 175 282 График
Итого по разделу 5 25000 179 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 307 График
Евро 26102 26 476 График
Швейцарских франков 26104 892 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 675 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 715 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 109 График
по Евро 26302 8 168 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 153 График
по Швейцарским франкам 26304 7 353 График
по Японским иенам 26305 3 262 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 056 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 295 График
Серебра 26402 414 График
Платины 26403 12 048 График
Палладия 26404 2 505 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 309 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 87 График
Аудит 26408 289 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 6 911 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 852 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 362 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 137 График
Итого по разделу 6 26000 180 588 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 134 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 236 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 256 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 686 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 363 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 5 График
Другие расходы 27308 4 261 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 472 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 370 График
Итого по разделу 7 27000 7 760 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 270 График
Итого по разделу 8 28000 7 270 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 436 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 022 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 443 527 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 760 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 623 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 630 579 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 166 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.