Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 181 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 152 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 502 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 88 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 024 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 52 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 124 График
кредитным организациям 11118 3 882 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 582 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 143 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 55 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 229 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 899 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 183 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 982 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 983 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 График
в кредитных организациях 11402 1 158 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 222 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
кредитных организаций 11604 140 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 160 График
Итого по разделу 1 11000 158 135 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 026 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 026 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 247 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 247 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 078 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 088 График
Итого по разделу 2 12000 34 676 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 242 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 242 График
Итого по разделу 5 15000 31 242 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 272 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 67 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 488 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 827 График
Итого по разделу 6 16000 53 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 331 График
Итого по символам 17101-17103 17100 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 876 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 783 График
Итого по символам 17301-17306 17300 907 График
Итого по разделу 7 17000 1 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 192 811 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 510 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 278 704 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 617 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 617 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 129 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 701 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 841 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 34 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 115 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 193 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 312 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 558 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 212 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 552 График
Нерезидентов 21602 304 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 856 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 График
Итого по разделу 1 21000 86 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 282 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 282 График
Итого по разделу 2 22000 282 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 362 График
Итого по разделу 4 24000 31 362 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 99 График
опционы 25203 1 463 График
По другим операциям 25206 355 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 917 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 137 График
опционы 25303 2 137 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 274 График
Итого по разделу 5 25000 57 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 419 График
Евро 26102 13 277 График
Швейцарских франков 26104 389 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 085 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 907 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 910 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 570 График
по Евро 26302 4 013 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 444 График
по Швейцарским франкам 26304 3 726 График
по Японским иенам 26305 1 740 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 504 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 144 График
Серебра 26402 253 График
Платины 26403 6 024 График
Палладия 26404 1 137 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 042 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 289 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 3 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 588 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 475 График
Итого по разделу 6 26000 86 974 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 708 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 711 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 638 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 4 График
Другие расходы 27308 2 194 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 907 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 862 График
Итого по разделу 7 27000 3 574 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 573 График
Итого по разделу 8 28000 3 573 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 770 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 833 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 175 527 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 574 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 265 934 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 269 507 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 197 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 197 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.