Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 69 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 77 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 311 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 66 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 189 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 43 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 997 График
кредитным организациям 11118 968 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 29 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 131 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 118 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 941 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 941 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 36 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 График
кредитных организаций 11604 52 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 График
Итого по разделу 1 11000 79 034 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 483 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 003 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 003 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 171 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 171 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 216 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 220 График
Итого по разделу 2 12000 15 573 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 График
Итого по разделу 3 13000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 693 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 693 График
Итого по разделу 5 15000 15 693 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 522 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 129 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 756 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 885 График
Итого по разделу 6 16000 22 407 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 График
Итого по символам 17101-17103 17100 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
Другие доходы 17306 462 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 424 График
Итого по символам 17301-17306 17300 487 График
Итого по разделу 7 17000 706 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 607 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 116 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 706 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 133 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 947 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 947 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 129 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 622 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 755 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 18 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 41 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 297 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 415 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 924 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 725 График
Нерезидентов 21602 133 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 858 График
Итого по разделу 1 21000 43 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 График
Итого по разделу 2 22000 139 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 677 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 677 График
Итого по разделу 4 24000 15 677 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 49 График
опционы 25203 683 График
По другим операциям 25206 145 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 877 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 782 График
опционы 25303 922 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 704 График
Итого по разделу 5 25000 29 581 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 245 График
Евро 26102 5 571 График
Швейцарских франков 26104 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 992 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 424 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 425 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 354 График
по Евро 26302 1 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 785 График
по Швейцарским франкам 26304 1 849 График
по Японским иенам 26305 776 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 604 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 3 014 График
Палладия 26404 447 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 860 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Страхование 26410 1 558 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 755 График
Итого по разделу 6 26000 36 776 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 324 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 327 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 255 График
Другие расходы 27308 865 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 546 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 126 График
Итого по разделу 7 27000 1 454 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 963 График
Итого по разделу 8 28000 1 963 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 623 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 034 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 454 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 127 111 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 129 074 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 355 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.