Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 259 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 224 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 633 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 103 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 151 495 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 52 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 534 График
кредитным организациям 11118 6 201 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 214 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 226 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 77 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 267 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 383 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 727 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 371 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 372 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 273 График
в кредитных организациях 11402 2 466 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 739 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
кредитных организаций 11604 164 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 184 График
Итого по разделу 1 11000 246 737 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 220 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 121 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 869 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 869 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 623 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 623 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 416 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 17 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 448 График
Итого по разделу 2 12000 55 281 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 53 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 306 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 306 График
Итого по разделу 5 15000 56 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 27 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 003 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 418 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 524 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 968 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 910 График
Итого по разделу 6 16000 92 913 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 409 График
Итого по символам 17101-17103 17100 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 161 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 1 192 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 036 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 244 График
Итого по разделу 7 17000 1 815 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 302 018 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 149 282 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 815 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 453 115 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 070 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 070 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 136 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 334 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 494 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 52 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 130 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 256 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 899 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 697 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 034 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 129 График
Нерезидентов 21602 509 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 638 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 565 График
Итого по символам 21801-21804 21800 565 График
Итого по разделу 1 21000 128 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 574 График
Итого по разделу 2 22000 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 420 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 420 График
Итого по разделу 4 24000 56 420 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 147 График
опционы 25203 2 310 График
По другим операциям 25206 573 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 030 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 95 471 График
опционы 25303 3 146 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 617 График
Итого по разделу 5 25000 101 647 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 954 График
Евро 26102 20 898 График
Швейцарских франков 26104 677 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 241 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 882 График
по Евро 26302 5 937 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 212 График
по Швейцарским франкам 26304 5 602 График
по Японским иенам 26305 2 627 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 271 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 200 График
Серебра 26402 293 График
Платины 26403 9 037 График
Палладия 26404 1 689 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 207 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 289 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 5 047 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 200 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 924 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 000 График
Итого по разделу 6 26000 136 045 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 914 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 924 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 262 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 4 График
Другие расходы 27308 3 196 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 194 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 493 График
Итого по разделу 7 27000 5 418 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 668 График
Итого по разделу 8 28000 4 668 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 210 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 129 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 294 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 418 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 428 905 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 433 573 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 542 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 542 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.