Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 753 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 171 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 257 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 675 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 062 График
кредитным организациям 11118 2 717 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 789 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 133 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 200 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 412 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 275 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 275 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 742 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 742 График
Итого по разделу 1 11000 164 186 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 955 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 955 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 688 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 688 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 903 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 907 График
Итого по разделу 2 12000 24 701 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 164 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 176 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 1 950 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 950 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 869 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 869 График
Итого по разделу 4 14000 3 819 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 762 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 762 График
Итого по разделу 5 15000 89 762 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 239 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 482 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 367 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 088 График
Итого по разделу 6 16000 59 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 276 График
Итого по символам 17101-17103 17100 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 188 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 069 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 356 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 342 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 635 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 774 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 41 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 190 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 231 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 891 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 193 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 934 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 810 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 828 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 665 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 665 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 225 График
Нерезидентов 21602 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 483 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 325 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 325 График
Итого по разделу 1 21000 87 306 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 829 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 829 График
Итого по разделу 2 22000 1 829 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 90 248 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 248 График
Итого по разделу 4 24000 90 248 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 26 График
опционы 25203 969 График
По другим операциям 25206 549 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 544 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 957 График
опционы 25303 1 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 107 График
Итого по разделу 5 25000 54 651 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 553 График
Евро 26102 9 870 График
Швейцарских франков 26104 417 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 840 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 236 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 236 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 850 График
по Евро 26302 3 683 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 967 График
по Швейцарским франкам 26304 3 452 График
по Японским иенам 26305 1 278 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 674 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 904 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 120 График
Платины 26403 5 523 График
Палладия 26404 1 264 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 051 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 199 График
Публикация отчетности 26409 104 График
Страхование 26410 2 299 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 363 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 566 График
Итого по разделу 6 26000 87 546 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 120 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 663 График
Другие расходы 27308 774 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 557 График
Итого по разделу 7 27000 1 559 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 197 График
Итого по разделу 8 28000 5 197 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 173 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 135 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 232 445 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 559 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 323 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 328 336 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 976 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 976 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.