Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 388 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 88 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 259 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 318 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 038 График
кредитным организациям 11118 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 433 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 69 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 103 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 845 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 017 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 449 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 449 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 475 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 475 График
Итого по разделу 1 11000 80 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 774 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 122 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 122 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 157 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 157 График
Итого по разделу 2 12000 11 855 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 72 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 72 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 78 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 1 869 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 869 График
Итого по разделу 4 14000 1 869 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 934 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 934 График
Итого по разделу 5 15000 60 934 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 852 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 968 График
Итого по разделу 6 16000 27 472 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 128 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 532 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 353 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 128 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 183 013 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 766 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 791 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 23 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 500 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 130 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 995 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 337 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 962 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 665 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 665 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 250 График
Нерезидентов 21602 131 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 157 График
Итого по символам 21801-21804 21800 157 График
Итого по разделу 1 21000 43 040 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 465 График
Итого по разделу 2 22000 1 465 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 259 График
Итого по разделу 4 24000 61 259 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 16 График
опционы 25203 488 График
По другим операциям 25206 251 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 755 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 454 График
опционы 25303 456 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 910 График
Итого по разделу 5 25000 22 665 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 460 График
Евро 26102 5 111 График
Швейцарских франков 26104 203 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 774 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 083 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 083 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 1 551 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 033 График
по Швейцарским франкам 26304 1 378 График
по Японским иенам 26305 339 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 912 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 2 641 График
Палладия 26404 564 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 833 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 1 146 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 608 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 258 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 225 График
Итого по разделу 6 26000 41 994 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 141 График
Другие расходы 27308 252 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 393 График
Итого по разделу 7 27000 394 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 117 График
Итого по разделу 8 28000 2 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 196 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 918 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 394 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 170 817 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 172 934 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 079 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.