Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 356 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 209 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 346 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 54 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 271 График
кредитным организациям 11118 1 342 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 144 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 177 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 491 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 261 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 261 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 231 График
кредитных организаций 11604 500 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 731 График
Итого по разделу 1 11000 148 382 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 942 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 002 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 002 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 436 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 436 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 172 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 112 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 291 График
Итого по разделу 2 12000 24 952 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 98 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 98 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 104 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 975 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 975 График
Итого по разделу 4 14000 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 210 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 210 График
Итого по разделу 5 15000 18 210 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 069 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 603 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 497 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 374 График
Итого по разделу 6 16000 71 443 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 360 График
Итого по символам 17101-17103 17100 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 305 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 344 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Другие доходы 17306 1 875 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 887 График
Итого по разделу 7 17000 2 591 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 334 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 732 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 591 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 266 657 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 420 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 420 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 160 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 209 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 120 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 380 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 851 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 861 График
Итого по символам 21401-21417 21400 861 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 554 График
Нерезидентов 21602 155 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 709 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 171 График
Итого по символам 21801-21804 21800 171 График
Итого по разделу 1 21000 67 172 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 635 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 635 График
Итого по разделу 2 22000 635 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 292 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 292 График
Итого по разделу 4 24000 18 292 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 График
опционы 25203 891 График
По другим операциям 25206 450 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 359 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 739 График
опционы 25303 2 386 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 125 График
Итого по разделу 5 25000 68 484 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 626 График
Евро 26102 9 853 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 018 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 188 График
по Евро 26302 3 178 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 944 График
по Швейцарским франкам 26304 2 662 График
по Японским иенам 26305 1 721 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 73 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 766 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 213 График
Серебра 26402 428 График
Платины 26403 5 415 График
Палладия 26404 1 927 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 590 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 199 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 664 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 129 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 172 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 804 График
Итого по разделу 6 26000 87 191 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 График
Итого по разделу 7 27000 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 807 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 967 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 131 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 241 905 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 702 График
а) прибыль 31005 17 498 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 448 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.