Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 218 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 851 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 948 График
кредитным организациям 11118 210 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 518 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 267 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 223 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 57 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 440 График
Итого по разделу 1 11000 276 623 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 728 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 788 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 788 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 294 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
Итого по символам 12401-12407 12400 379 График
Итого по разделу 2 12000 98 469 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 205 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 2 240 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 85 564 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 564 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 55 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 55 График
Итого по разделу 5 15000 85 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 364 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 053 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 511 231 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 513 656 График
Итого по разделу 6 16000 525 473 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 999 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 105 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 198 График
Другие доходы 17306 133 График
Итого по символам 17301-17306 17300 337 График
Итого по разделу 7 17000 2 555 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 375 092 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 613 332 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 555 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 990 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 657 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 657 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 667 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 719 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 733 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 33 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 970 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 122 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 269 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 120 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 362 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 821 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 173 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 175 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 983 График
Нерезидентов 21602 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 218 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 20 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 22 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 195 График
Итого по разделу 1 21000 156 210 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 903 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 903 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 41 904 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 906 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 906 График
Итого по разделу 3 23000 949 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 84 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 129 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 241 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 241 График
Итого по разделу 4 24000 84 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 541 График
форварды 25202 6 435 График
опционы 25203 244 График
По другим операциям 25206 698 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 918 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 490 692 График
опционы 25303 5 040 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 495 732 График
Итого по разделу 5 25000 503 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 026 График
Евро 26102 18 396 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 92 График
Швейцарских франков 26104 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 741 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 257 График
Евро 26202 363 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 207 График
по Евро 26302 5 837 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 923 График
по Швейцарским франкам 26304 1 348 График
по Японским иенам 26305 3 237 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 96 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 648 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 558 График
Серебра 26402 2 920 График
Платины 26403 5 618 График
Палладия 26404 2 977 График
Других драгоценных металлов 26405 118 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 456 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 406 График
Аудит 26408 750 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 543 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 139 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 235 График
Итого по разделу 6 26000 186 244 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 158 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 168 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 98 График
индивидуальных предпринимателей 27203 335 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 464 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 355 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 355 График
Итого по разделу 7 27000 987 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 198 114 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 775 213 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 987 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 974 314 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 16 665 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 665 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБКОНТАКТ (рег.№1915) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.