Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 108 График
кредитным организациям 11118 161 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 777 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 219 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 121 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 606 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 606 График
Итого по разделу 1 11000 118 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 244 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 990 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 990 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 37 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 52 257 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 064 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 1 099 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 46 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 471 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 35 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 35 График
Итого по разделу 5 15000 46 506 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 506 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 506 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 208 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 377 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 384 798 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 386 391 График
Итого по разделу 6 16000 391 897 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 451 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 878 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 121 График
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 191 График
Итого по разделу 7 17000 1 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 170 976 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 439 502 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 542 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 612 020 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 868 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 868 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 332 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 030 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 219 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 626 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 124 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 171 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 135 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 79 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 509 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 521 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 522 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 220 График
Нерезидентов 21602 112 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 332 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 359 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 359 График
Итого по разделу 1 21000 78 226 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 512 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 512 График
Итого по разделу 2 22000 24 512 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 608 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 608 График
Итого по разделу 3 23000 631 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 46 264 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 264 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 228 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 228 График
Итого по разделу 4 24000 46 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 444 График
форварды 25202 2 958 График
опционы 25203 97 График
По другим операциям 25206 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 365 171 График
опционы 25303 2 549 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 367 720 График
Итого по разделу 5 25000 371 549 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 639 График
Евро 26102 8 297 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 50 График
Швейцарских франков 26104 99 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 085 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 144 График
Евро 26202 181 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 325 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 317 График
по Евро 26302 2 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 782 График
по Швейцарским франкам 26304 775 График
по Японским иенам 26305 1 384 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 192 График
Серебра 26402 1 148 График
Платины 26403 2 596 График
Палладия 26404 1 240 График
Других драгоценных металлов 26405 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 810 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 80 График
Страхование 26410 286 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 962 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 407 График
Итого по разделу 6 26000 83 710 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 98 График
индивидуальных предпринимателей 27203 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 204 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 215 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 215 График
Итого по разделу 7 27000 446 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 738 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 502 382 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 446 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 605 566 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБКОНТАКТ (рег.№1915) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.