Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 191 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 990 График
кредитным организациям 11118 20 490 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 128 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 904 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 136 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 136 График
Итого по разделу 1 11000 100 112 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 528 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 558 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 556 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 556 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 120 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 120 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 59 846 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 760 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 760 График
Итого по разделу 4 14000 760 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 444 График
Итого по разделу 5 15000 20 444 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 472 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 178 График
По другим операциям 16203 1 823 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 473 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 711 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 99 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 121 432 График
Прочие операционные доходы 16306 328 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 570 График
Итого по разделу 6 16000 131 043 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 134 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 269 График
Итого по символам 17201-17203 17200 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 70 График
Другие доходы 17306 1 210 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 286 График
Итого по разделу 7 17000 1 728 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 958 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 247 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 728 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 313 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 972 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 972 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 760 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 777 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 График
Итого по разделу 1 21000 16 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 275 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 991 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 991 График
Итого по разделу 2 22000 2 266 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 122 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 123 График
Итого по разделу 3 23000 123 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 415 График
Итого по разделу 4 24000 20 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 175 График
форварды 25202 2 117 График
опционы 25203 8 341 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 87 График
По другим операциям 25206 366 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 086 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 100 График
Итого по разделу 5 25000 47 186 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 743 График
Евро 26102 20 975 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 447 График
Швейцарских франков 26104 5 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 787 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 787 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 849 График
по Евро 26302 8 751 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 875 График
по Швейцарским франкам 26304 6 280 График
по Японским иенам 26305 3 571 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 73 331 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 657 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 973 График
Платины 26403 3 144 График
Палладия 26404 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 319 График
Аудит 26408 760 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 2 638 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 325 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 443 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 686 График
Итого по разделу 6 26000 238 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 159 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 159 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 139 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 804 График
Другие расходы 27308 1 077 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 032 График
Итого по разделу 7 27000 2 232 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 058 График
Итого по разделу 8 28000 1 058 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 055 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 306 140 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 232 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 327 427 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 328 485 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 494 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 14 552 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 14 552 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.